中财网 中财网股票行情
中设股份(002883)现金流量表图
中设股份(002883)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9837.3861718.0543933.6034157.9324445.74
收到的税费返还(万元)--0.01------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)59.32813.512270.401180.691020.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9896.7062531.5746204.0135338.6225466.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5098.3239042.8732425.0824326.0119044.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2544.4218711.9414882.999631.575225.08
支付的各项税费(万元)779.583246.992891.132275.491348.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)422.544735.445426.863301.241966.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8844.8665737.2455626.0739534.3127584.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1051.84-3205.66-9422.07-4195.69-2117.95
收回投资收到的现金(万元)--8326.177887.804358.001079.00
取得投资收益收到的现金(万元)--25.5230.5019.545.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--11.1360.342.380.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--3677.27------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--12040.087978.644379.921084.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)66.51901.61223.04142.4267.02
投资支付的现金(万元)5000.008857.507862.004403.502060.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5066.519759.118085.044545.922127.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5066.512280.97-106.40-166.01-1042.64
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)550.008421.146108.003104.00990.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)550.008421.146108.003104.00990.00
偿还债务支付的现金(万元)2226.337571.564650.003000.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39.261259.691216.75132.8170.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--725.30326.77479.86--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2265.589556.556193.523612.671070.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1715.58-1135.41-85.52-508.67-80.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5730.25-2060.10-9613.99-4870.36-3240.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18500.4020560.5020560.5020560.5020560.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12770.1518500.4010946.5115690.1417319.86
净利润(万元)--1040.03--2033.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1998.23--616.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--237.21--138.30--
长期待摊费用摊销(万元)--83.43------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.86---8.44--
固定资产报废损失(万元)------399.81--
公允价值变动损失(万元)---1.09------
财务费用(万元)--289.98--45.31--
投资损失(万元)--1023.62---56.15--
递延所得税资产减少(万元)---178.91---16.03--
递延所得税负债增加(万元)---45.68---20.64--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---3845.83---10391.53--
经营性应付项目的增加(万元)---4847.75--2903.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3205.66---4195.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18500.40--15690.14--
减:现金的期初余额(万元)--20560.50--20560.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2060.10---4870.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--253.45--134.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-252024-10-292024-08-262024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-252024-10-302024-08-262024-04-25
↑返回页顶↑

转至中设股份（002883）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。