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中集集团(000039)现金流量表图
中集集团(000039)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4516225.7016177776.0012348952.207385846.103261605.70
收到的税费返还(万元)195797.80636197.00488591.70279616.00113888.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------25463700.007979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------11567500.005960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)44083.80101806.30135054.60125836.0038727.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4756107.3016915779.3012972598.507791298.103414221.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3615572.1013520500.8011105279.506867946.103105210.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)428355.201603272.401139644.40743827.40378158.70
支付的各项税费(万元)130663.80434813.60270937.70172002.5076880.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)------5063100.009865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4713500.002573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------4576000.001990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29404.00430805.50295687.20152212.8050180.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4203995.1015989392.3012811548.807935988.803610429.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)552112.20926387.00161049.70-144690.70-196208.60
收回投资收到的现金(万元)414946.201651273.001382287.001097527.80236961.20
取得投资收益收到的现金(万元)5293.9052008.5054138.6040897.7016772.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2182.5042705.4058615.4012899.809159.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1104.401418.40------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----717.40----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)423527.001747405.301496085.001152343.50263893.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)152662.80356886.50202890.40138242.3069691.10
投资支付的现金(万元)467602.701905773.201661839.201323483.60615456.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1936.7021550.0022683.10----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)36092.00126224.5064405.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)658294.202410434.201951817.701521782.60713549.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-234767.20-663028.90-455732.70-369439.10-449656.30
吸收投资收到的现金(万元)316.9052715.0041788.5036485.7012258.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)316.90--41788.5036485.7012258.70
发行债券收到的现金(万元)300000.001050000.001049733.30--29476400.00
取得借款收到的现金(万元)787743.703715175.502505306.301581369.001027137.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7157.10--21618.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1095217.704817890.503618446.102483706.001645395.90
偿还债务支付的现金(万元)408154.103830071.602621740.801529590.20586986.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)49246.30313766.90227307.90162508.1061129.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------46052.80--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)28238.30365120.80291601.30----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)685638.705242289.203140650.001829886.60675794.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)409579.00-424398.70477796.10653819.40969601.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-16755.1024475.10-54251.50-550.305465.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)710168.90-136565.50128861.60139139.30329202.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1898516.102035081.602035081.602035081.602035081.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2608685.001898516.102163943.202174220.902364283.60
净利润(万元)--419515.70--139493.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--41649.20--200.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--35960.50--12379.60--
长期待摊费用摊销(万元)--50110.40------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2570.70---20.40--
固定资产报废损失(万元)------137838.40--
公允价值变动损失(万元)--66903.70--24976.20--
财务费用(万元)--184812.30--80983.00--
投资损失(万元)--49375.20---12613.40--
递延所得税资产减少(万元)---18427.90---15428.50--
递延所得税负债增加(万元)---4356.10--6671.60--
存货的减少(万元)---76025.60---319636.10--
经营性应收项目的减少(万元)---1178827.50---1069202.60--
经营性应付项目的增加(万元)--987098.80--813695.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--926387.00--11372200.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1898516.10--2174220.90--
减:现金的期初余额(万元)--2035081.60--2035081.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29084600.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------29453200.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---136565.50---403400.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------1000.00940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--49154.40--2315100.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--34891.70--115500.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-282024-10-302024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-292025-03-282024-10-302024-08-302024-04-30
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