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隆盛科技(300680)现金流量表图
隆盛科技(300680)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48346.91180481.46114469.5075856.7343054.57
收到的税费返还(万元)129.351541.231028.19669.04297.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1252.5219173.771885.201062.12513.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49728.79201196.46117382.8977587.8843865.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40751.56114099.8281956.1648774.3527743.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5031.6717638.5612644.628435.344466.86
支付的各项税费(万元)1978.596269.815106.653940.211901.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1971.2524412.664888.853582.622180.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49733.08162420.85104596.2864732.5336291.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4.2938775.6012786.6112855.357573.57
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)376.50367.0829.04160.955.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.1034.490.300.300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)29232.43--25504.05--11784.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29609.0355403.1825533.3918185.4511789.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4020.1832831.3314994.8112616.368157.74
投资支付的现金(万元)0.0012530.0012530.0012480.0012480.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)27863.33--41704.22--19526.59
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31883.51100214.2569229.0449490.5540164.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2274.48-44811.06-43695.64-31305.11-28374.38
吸收投资收到的现金(万元)--3000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21700.00112880.0081380.0042980.0024480.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21700.00116711.7981380.0042980.0024480.00
偿还债务支付的现金(万元)12002.47108050.0064360.0032360.0013000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)793.848089.927165.986274.19881.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12796.31116226.5771525.9838634.1913881.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8903.69485.229854.024345.8110598.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.0711.6012.15-9.12-7.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6616.85-5538.64-21042.86-14113.06-10209.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27394.5132933.1532933.1532933.1532933.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34011.3527394.5111890.2918820.0922723.58
净利润(万元)--22954.08--10438.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--569.16--277.70--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23.45---20.59--
固定资产报废损失(万元)--9011.37--4145.96--
公允价值变动损失(万元)---4097.33--218.56--
财务费用(万元)--3283.48--1362.51--
投资损失(万元)---459.68---1242.12--
递延所得税资产减少(万元)---334.64---11.89--
递延所得税负债增加(万元)--522.29---29.34--
存货的减少(万元)---9206.04--1173.97--
经营性应收项目的减少(万元)---27576.52---2359.56--
经营性应付项目的增加(万元)--37059.97---2730.53--
其他(万元)--639.12---86.93--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27394.51--18820.09--
减:现金的期初余额(万元)--32933.15--32933.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-212024-10-292024-08-202024-04-21
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-302024-08-202024-04-23
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