中财网 中财网股票行情
秦川机床(000837)现金流量表图
秦川机床(000837)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50868.81249140.59170318.73120763.9866834.58
收到的税费返还(万元)1061.255608.824192.193118.572112.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5920.8129400.5919799.6317049.9210102.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57850.87284150.00194310.55140932.4879049.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33589.52134986.4895133.6968572.6738433.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30190.07100880.6176072.1553359.4330421.56
支付的各项税费(万元)2749.5617317.0113983.7610532.276081.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3108.4316571.5213807.886501.523766.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69637.59269755.61198997.48138965.8978703.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11786.7114394.38-4686.931966.58346.58
收回投资收到的现金(万元)--25038.9438.9438.941039.01
取得投资收益收到的现金(万元)--419.97289.01118.7511.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.33346.61308.34108.0028.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6.3326805.52636.29265.691078.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7829.7829490.7517385.3910971.357393.38
投资支付的现金(万元)28380.0025500.0017500.0012000.0015000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--74.2824074.28----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36209.7855065.0258959.6741045.6222393.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36203.45-28259.50-58323.38-40779.93-21314.67
吸收投资收到的现金(万元)--121882.00121849.35121870.95--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)33860.0096525.2375974.9052474.9026700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33860.00218407.23197824.25174345.8526700.00
偿还债务支付的现金(万元)39209.90105207.9174425.0849725.0814231.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)658.567361.962782.571758.24892.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--879.3249.82----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--278.38167.79----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39920.93112848.2577375.4451594.4815124.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6060.93105558.98120448.81122751.3711575.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)55.355.79322.9872.4754.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-53995.7491699.6457761.4984010.49-9338.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)201009.71109310.07109310.07109310.07109310.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)147013.97201009.71167071.56193320.5699971.64
净利润(万元)--6699.40--8903.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4215.09------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1950.66--961.06--
长期待摊费用摊销(万元)--106.94------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---190.32---72.19--
固定资产报废损失(万元)--8.99--8584.94--
公允价值变动损失(万元)---167.24---75.30--
财务费用(万元)--3293.20--1725.00--
投资损失(万元)--887.40--1028.20--
递延所得税资产减少(万元)---347.11--237.87--
递延所得税负债增加(万元)---170.48---95.95--
存货的减少(万元)---16759.14---10679.41--
经营性应收项目的减少(万元)--2208.00--8513.01--
经营性应付项目的增加(万元)---5205.81---37562.04--
其他(万元)------18152.55--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14394.38------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--201009.71--193320.56--
减:现金的期初余额(万元)--109310.07--109310.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--91699.64------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--302.17------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-012023-10-292023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-012023-10-312023-08-302023-04-29
↑返回页顶↑

转至秦川机床（000837）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。