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秦川机床(000837)现金流量表图
秦川机床(000837)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63279.24257541.65182159.84124886.2950868.81
收到的税费返还(万元)849.084313.052666.121928.161061.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6250.6723202.9814666.089580.715920.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70378.98285057.68199492.04136395.1557850.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29962.28143986.24106567.3172677.9233589.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30633.28101397.3476747.7853884.6630190.07
支付的各项税费(万元)3996.9914084.4110088.466550.692749.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2667.189982.448407.835079.043108.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67259.73269450.42201811.37138192.3269637.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3119.2515607.26-2319.33-1797.16-11786.71
收回投资收到的现金(万元)--27500.00------
取得投资收益收到的现金(万元)57.81344.01294.10220.02--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1639.7060.0739.0936.086.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1697.5227904.08333.18256.106.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7252.4338642.8831357.2826096.807829.78
投资支付的现金(万元)2000.0035880.0011380.003380.0028380.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9252.4374522.8842737.2829476.8036209.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7554.92-46618.80-42404.10-29220.70-36203.45
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)18950.0072420.5362230.0060130.0033860.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18950.0072420.5362230.0060130.0033860.00
偿还债务支付的现金(万元)30566.0088471.9077122.7361922.4039209.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)506.083278.212704.431365.09658.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--474.64463.5036.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)53.882480.74--2304.94--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31125.9694230.8482255.4365592.4339920.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12175.96-21810.31-20025.43-5462.43-6060.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)33.56195.66201.2575.8355.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16578.07-52626.19-64547.61-36404.47-53995.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)148383.52201009.71201009.71201009.71201009.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)131805.45148383.52136462.10164605.24147013.97
净利润(万元)--7428.92--6188.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2455.97--629.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1927.85--946.47--
长期待摊费用摊销(万元)--168.31--78.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---93.22---82.68--
固定资产报废损失(万元)--55.26--11.12--
公允价值变动损失(万元)---275.37---193.90--
财务费用(万元)--2523.05--1304.22--
投资损失(万元)---512.62---21.68--
递延所得税资产减少(万元)--310.10--1.11--
递延所得税负债增加(万元)---127.69---82.61--
存货的减少(万元)--813.88--5569.09--
经营性应收项目的减少(万元)---11540.85---10826.62--
经营性应付项目的增加(万元)---7430.94---15431.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15607.26---1797.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--148383.52--164605.24--
减:现金的期初余额(万元)--201009.71--201009.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---52626.19---36404.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--266.87--137.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-152024-10-312024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-302025-04-152024-10-312024-09-022024-04-30
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