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云南铜业(000878)现金流量表图
云南铜业(000878)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4137084.0820587068.3915074187.489990897.443591386.58
收到的税费返还(万元)270.4738535.4438365.0538035.7421419.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32981.52107752.8586211.9854632.1519703.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4170336.0820733356.6815198764.5110083565.333632509.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4243356.4420170116.1815125911.8610153900.564136313.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43722.45250456.76123379.1085588.7040856.82
支付的各项税费(万元)31227.88181036.02147808.62100668.1145030.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22720.64117284.8291654.8153375.5725313.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4341027.4220718893.7815488754.3910393532.934247515.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-170691.3414462.89-289989.88-309967.60-615005.31
收回投资收到的现金(万元)0.0060000.0060000.0060000.0060000.00
取得投资收益收到的现金(万元)4500.0020696.0316157.655223.44429.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44098.711936.0236.3336.0332.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--504700.35217433.89----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)165949.57587332.41293627.86178745.4391331.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34558.65360286.83238911.08138483.6254369.86
投资支付的现金(万元)--14801.49------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--588289.38298719.54----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)169031.42963377.70537630.62381258.01149132.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3081.86-376045.29-244002.76-202512.59-57800.51
吸收投资收到的现金(万元)--9750.009750.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----9750.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1777285.539007175.456969950.514552093.481998845.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1777285.539016925.456979700.514552093.481998845.44
偿还债务支付的现金(万元)1319389.568943209.816200339.403708897.441354041.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12841.00180884.45158634.38136682.9512524.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----37291.7433047.55--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5747.152819.51----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1333203.839129841.416361793.293846881.581367228.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)444081.69-112915.97617907.22705211.90631617.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-100.91-901.77-947.281431.60312.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)270207.59-475400.1482967.30194163.30-40875.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)143464.58618864.72618864.72618864.72618864.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)413672.17143464.58701832.03813028.03577988.79
净利润(万元)--191667.80--155868.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--25719.56------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9686.01--6039.35--
长期待摊费用摊销(万元)--3659.14------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1885.96---20.65--
固定资产报废损失(万元)--2651.39--63040.91--
公允价值变动损失(万元)--476.08--1507.78--
财务费用(万元)--63268.46--28330.36--
投资损失(万元)---29985.11---19841.81--
递延所得税资产减少(万元)---3081.51---6610.36--
递延所得税负债增加(万元)---479.14---702.96--
存货的减少(万元)---211666.31---656442.96--
经营性应收项目的减少(万元)---404559.40---367676.65--
经营性应付项目的增加(万元)--233170.47--460500.27--
其他(万元)------5526.49--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14462.89------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--143464.58--813028.03--
减:现金的期初余额(万元)--618864.72--618864.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---475400.14------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---454.56------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4962.35------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-03-252024-10-292024-08-302024-04-27
更新时间2025-04-252025-03-262024-10-292024-08-302024-04-27
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