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无锡晶海(836547)现金流量表图
无锡晶海(836547)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8147.3130577.5223502.8215855.26--
收到的税费返还(万元)768.021531.071328.211008.69--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)55.871213.891101.90877.042684900.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8971.2033322.4825932.9317740.9922175200.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4844.6321569.5515620.7310304.97--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1509.703860.553065.782270.12825100.00
支付的各项税费(万元)78.351454.481305.891108.24383700.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)541.752330.351762.331400.501092900.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6974.4329214.9221754.7315083.8324313400.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1996.774107.564178.202657.16-2138200.00
收回投资收到的现金(万元)28660.2652599.9428400.004700.0011591700.00
取得投资收益收到的现金(万元)160.37481.16394.24286.95770900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.4517.2017.20--1700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1370.95--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30192.0353098.3028811.444986.9512364300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1029.8410532.858559.886625.7624100.00
投资支付的现金(万元)23944.4872915.7246100.0023200.0011509100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1355.98--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26330.3083448.5754659.8829825.7611533200.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3861.73-30350.27-25848.43-24838.80831100.00
吸收投资收到的现金(万元)--3558.583558.583558.58--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)--193.34193.34193.34--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)811.309431.257761.675625.56--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)811.3013183.1711513.599377.4829476400.00
偿还债务支付的现金(万元)--1144.781144.78951.4426853900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--1942.201942.201942.20274200.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3446.017853.146681.245844.96--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3446.0110940.129768.228738.6027196300.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2634.712243.051745.37638.882280100.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.00186.74169.58134.1892300.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3224.79-23812.91-19755.29-21408.581065300.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3384.6027197.5227197.5227197.5229821900.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6609.393384.607442.235788.9430887200.00
净利润(万元)--4285.10--2767.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--83.54--54.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13.26--6.63--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--45.83------
公允价值变动损失(万元)--668.13--78.56--
财务费用(万元)---233.00---237.44--
投资损失(万元)---229.53---69.97--
递延所得税资产减少(万元)---172.69---27.45--
递延所得税负债增加(万元)--12.21--23.54--
存货的减少(万元)--237.73--236.39--
经营性应收项目的减少(万元)---2586.58---1297.72--
经营性应付项目的增加(万元)---216.36--284.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4107.56--2657.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3384.60--5788.94--
减:现金的期初余额(万元)--27197.52--27197.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23812.91---21408.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--346.54--44.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--57.89--27.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-302025-04-212024-11-042024-08-232024-04-27
更新时间2025-04-302025-04-212024-11-042024-08-232024-04-27
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