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双汇发展(000895)现金流量表图
双汇发展(000895)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6439855.374788514.902974311.141546378.396313681.24
收到的税费返还(万元)31677.4231702.1912170.319244.8038181.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)103.20214.48----1446.21
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)9498.506265.31--1765.3213625.28
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)108007.9740324.1527037.9911489.0985608.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6626861.184896654.053040471.931576698.566457647.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4590626.583323114.742081842.031062700.104927473.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)452754.11348762.52246167.66149311.88478223.03
支付的各项税费(万元)584714.02432302.43287013.23148175.27579976.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------1045.33
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------3030.90--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)666.72669.98--510.673333.94
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)156523.67100504.6167096.5837883.27128823.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5785285.104205354.272682713.011432076.406118875.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)841576.09691299.78357758.92144622.16338771.86
收回投资收到的现金(万元)1328252.58890301.02680000.00120000.001998263.90
取得投资收益收到的现金(万元)13851.847329.954896.711043.9020811.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4743.971529.30480.0437.702226.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7347.357448.43--356.72--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1354195.73906608.71686835.27121438.332021302.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)138754.80105157.6380296.2757816.63241167.21
投资支付的现金(万元)1331147.131012000.00718000.00378000.002092931.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------5020.14
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1469901.931117157.63798296.27435816.632339118.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-115706.19-210548.92-111461.00-314378.30-317816.09
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2761344.442459344.441950354.441200259.447664353.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2761344.442459344.441950354.441200259.447664353.70
偿还债务支付的现金(万元)2671128.192109028.191835671.22699276.317338382.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)496420.20492225.03258435.489982.59638688.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--7176.534151.282968.8310493.24
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11635.3311218.47--393.681864.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3179183.722612471.692103828.47709652.577978935.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-417839.27-153127.25-153474.03490606.87-314581.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)981.24668.91701.56193.00385.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)309011.87328292.5193525.46321043.73-293240.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)230393.35230393.35230393.35230393.35523633.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)539405.22558685.87323918.81551437.08230393.35
净利润(万元)505486.76--233127.61--510162.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)33542.60------49105.10
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3847.15--2070.95--4139.78
长期待摊费用摊销(万元)2588.95------2812.46
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-52.93--23.15--79.86
固定资产报废损失(万元)1234.69--79883.21--1307.70
公允价值变动损失(万元)1798.20--242.76--1266.69
财务费用(万元)18647.29--11185.50--18205.41
投资损失(万元)-10616.47---4149.17---14470.17
递延所得税资产减少(万元)1692.40--2403.34--2292.95
递延所得税负债增加(万元)-918.07--2029.19--2399.01
存货的减少(万元)145841.33--126632.61---222451.94
经营性应收项目的减少(万元)8906.02--12458.65---11793.85
经营性应付项目的增加(万元)7406.84---103449.93---122003.21
其他(万元)----2241.19----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)841576.09------338771.86
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)539405.22--323918.81--230393.35
减:现金的期初余额(万元)230393.35--230393.35--523633.62
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)309011.87-------293240.27
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2775.61------2799.90
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-252024-10-302024-08-142024-04-222024-03-26
更新时间2025-03-262024-10-302024-08-142024-04-232024-03-27
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