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新洋丰(000902)现金流量表图
新洋丰(000902)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1422706.471084090.57780979.05211681.261394301.96
收到的税费返还(万元)1403.901063.1348.0529.883940.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)40452.8249978.6234175.0923943.4838395.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1464563.191135132.32815202.20235654.611436637.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1182437.56902952.93581947.72264014.951035314.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)90903.7172721.3453621.2333818.7987835.29
支付的各项税费(万元)47076.0237989.2925129.3410334.5839902.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)71851.3279367.7452587.9842598.1960442.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1392268.601093031.30713286.26350766.521223495.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)72294.5942101.02101915.94-115111.90213142.35
收回投资收到的现金(万元)----0.00----
取得投资收益收到的现金(万元)2038.851241.45569.98524.321305.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)69.57487.950.00--848.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00--4788.14
收到其他与投资活动有关的现金(万元)485591.79--150000.00--382111.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)487700.21292954.50150569.98119524.32389054.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)95798.1949423.8035845.4722800.48141502.42
投资支付的现金(万元)----0.000.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)458747.43--103000.00--395760.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)554545.62323640.81138845.4724800.48542262.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-66845.41-30686.3111724.5194723.84-153208.37
吸收投资收到的现金(万元)494.94494.94490.00490.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)494.94494.94490.00490.00100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)81000.0051000.0051000.0039000.0022909.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)81494.9451494.9451490.0039490.0023009.70
偿还债务支付的现金(万元)44800.0014000.004000.000.006319.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42886.2541036.7940463.061454.7127502.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1868.74679.840.00--722.86
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)943.97--0.00--57671.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)88630.2255036.7944463.061454.7191492.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7135.28-3541.867026.9438035.29-68483.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)464.44432.80283.3994.09160.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1221.668305.65120950.7817741.32-8388.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88139.8788139.8788139.8788139.8796528.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86918.2096445.52209090.64105881.1988139.87
净利润(万元)132050.70--74015.83--120218.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2041.23--1806.52--6404.95
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2975.92--1501.83--2964.65
长期待摊费用摊销(万元)----2103.43--1814.55
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)19.99--25.48--115.41
固定资产报废损失(万元)60359.91--12.77--324.37
公允价值变动损失(万元)-27.70------0.00
财务费用(万元)5323.81--2002.19--4903.02
投资损失(万元)-1910.29---644.28---1277.90
递延所得税资产减少(万元)-969.50---539.08---1036.27
递延所得税负债增加(万元)3011.97---349.19--5199.87
存货的减少(万元)-91187.18--52437.27--49995.85
经营性应收项目的减少(万元)161167.47---36640.65---99873.03
经营性应付项目的增加(万元)-205954.58---22416.00--72371.71
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)72294.59--101915.94--213142.35
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)86918.20--209090.64--88139.87
减:现金的期初余额(万元)88139.87--88139.87--96528.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1221.66--120950.78---8388.89
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)757.87--339.52--670.95
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-172024-10-182024-08-082024-04-252024-04-17
更新时间2025-04-172024-10-182024-08-092024-04-252024-04-18
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