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锡业股份(000960)现金流量表图
锡业股份(000960)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1139901.084609679.063230888.922120997.73968606.68
收到的税费返还(万元)380.737906.586354.754394.40693.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6098.0121075.0573952.6010955.833834.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1146379.814638660.693311196.272136347.95973134.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)951759.243843279.762655560.091699400.42765300.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52938.99216990.73156267.24104184.8155238.98
支付的各项税费(万元)41809.46171668.00131209.1175283.8731874.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35899.4166250.05118276.57102386.9513847.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1082407.094298188.553061313.021981256.05866261.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)63972.72340472.14249883.25155091.91106872.67
收回投资收到的现金(万元)--60450.72------
取得投资收益收到的现金(万元)--296.2710627.7910627.79--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--233.89230.40229.12228.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----20455.210.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--60980.8831313.4010856.91228.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11802.4890931.0758555.5437464.2515645.84
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11806.2290931.0758555.5437464.2515645.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11806.22-29950.19-27242.14-26607.33-15417.03
吸收投资收到的现金(万元)--199275.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)158000.00534240.83379475.74345945.37163970.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----199275.00199275.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)158000.00733515.83578750.74545220.37163970.38
偿还债务支付的现金(万元)163572.82856814.72621707.41419314.07182995.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22268.9884808.6577288.7362303.019264.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----51259.5351259.5326314.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)204565.771010947.08750255.66532876.61218574.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-46565.77-277431.25-171504.9312343.76-54603.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-413.65753.26281.19-359.20-362.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5187.0833843.9651417.38140469.1436489.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)208398.52174554.56174554.56174554.56174554.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)213585.60208398.52225971.94315023.70211044.17
净利润(万元)--157037.12--84559.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------326.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--19987.73--9963.23--
长期待摊费用摊销(万元)------10516.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.05---5.05--
固定资产报废损失(万元)--110594.22--24773.42--
公允价值变动损失(万元)--359.93---131.49--
财务费用(万元)--33256.96--19805.46--
投资损失(万元)---19464.03---2546.21--
递延所得税资产减少(万元)---1202.44--5471.07--
递延所得税负债增加(万元)---6374.83---2801.13--
存货的减少(万元)---120497.41--37455.68--
经营性应收项目的减少(万元)--49578.75---150285.26--
经营性应付项目的增加(万元)--21138.10--49907.13--
其他(万元)---795.75------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------155091.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--208398.52--315023.70--
减:现金的期初余额(万元)--174554.56--174554.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------140469.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------496.57--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------12976.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-032024-10-292024-08-232024-04-25
更新时间2025-04-282025-04-032024-10-292024-08-262024-04-26
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