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天保基建(000965)现金流量表图
天保基建(000965)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)337455.60193568.15103364.2434896.59291422.62
收到的税费返还(万元)419.98419.98----3772.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)88454.2571752.0560405.4453363.6735665.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)426329.83265740.18163769.6888260.26330860.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)256886.91195945.94142976.4354677.95390526.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4749.622803.261828.43853.685148.33
支付的各项税费(万元)50055.3426219.1022095.993587.9826546.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42444.2731003.729610.834805.3533074.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)354136.14255972.02176511.6863924.96455295.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)72193.699768.16-12742.0024335.30-124435.21
收回投资收到的现金(万元)--------13798.45
取得投资收益收到的现金(万元)--------151.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11685.98------14357.83
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11685.981899.421899.42--28308.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1038.84974.30690.24294.451090.70
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1038.84974.30690.24294.451090.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10647.15925.121209.18-294.4527217.30
吸收投资收到的现金(万元)800.00800.00800.00--111200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----800.00--111200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)299470.90234510.50176203.2687281.57205997.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)300270.90235310.50177003.2687281.57317197.08
偿还债务支付的现金(万元)272624.11162337.6891587.7441768.58224429.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22120.6314667.7211022.753349.2822785.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------2218.25
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2596.40--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)297341.14177005.41102610.4945117.86247215.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2929.7658305.0974392.7642163.7169981.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)85770.6068998.3762859.9466204.55-27236.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42315.6242315.6242315.6242315.6269552.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)128086.22111313.99105175.56108520.1742315.62
净利润(万元)718.20--248.50--2849.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)26606.74------22264.94
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)68.65--33.48--59.22
长期待摊费用摊销(万元)212.50------61.32
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)28.50--------
固定资产报废损失(万元)----2556.91----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)13343.43--10205.24--14271.01
投资损失(万元)-4166.24---1628.76---2712.70
递延所得税资产减少(万元)11436.73--3633.95--1206.39
递延所得税负债增加(万元)242.87--------
存货的减少(万元)-129688.75---102471.97---55579.69
经营性应收项目的减少(万元)55393.62--36206.72---60362.45
经营性应付项目的增加(万元)87117.81--39156.84---24928.63
其他(万元)-----779.29----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)72193.69-------124435.21
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)128086.22--105175.56--42315.62
减:现金的期初余额(万元)42315.62--42315.62--69552.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)85770.60-------27236.51
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-2933.41------2769.77
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)38.54------214.83
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-302024-10-312024-08-302024-04-282024-03-28
更新时间2025-03-312024-10-312024-08-302024-04-302024-03-29
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