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天保基建(000965)资产负债表图
天保基建(000965)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)111313.99105175.56108520.1742315.6280657.66
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)1121.151033.88918.52707.176164.36
其他应收款(万元)14016.7213993.6023577.9165356.9932907.87
预付款项(万元)12536.366853.669744.5712399.47379.85
存货(万元)1001568.011052926.45996345.75950454.481010619.17
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)49111.2644237.7641389.1623862.0041244.61
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)1189667.481224220.911180496.081095095.721171973.52
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----88427.5188561.0789019.90
长期股权投资(万元)35936.4834642.8234222.4034752.9237542.47
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)28187.4628040.65--29006.79--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)284.69302.23287.93303.87292.53
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)1093.371093.371093.371093.371093.37
长期待摊费用(万元)1270.81775.39827.38879.378.04
递延所得税资产(万元)32765.2835571.9938711.3939205.9441549.72
其他非流动资产(万元)7924.545273.774828.263957.433671.95
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)259871.69252324.21254977.09254709.11268656.36
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)1449539.171476545.121435473.171349804.831440629.87
短期借款(万元)27006.5927000.0551499.9437114.9946000.52
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)--3000.003000.00----
应付账款(万元)114511.6299859.17115889.37138738.34113915.96
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)831.34862.53612.97766.331429.35
应付职工薪酬(万元)2251.972254.412273.332281.06712.13
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)32892.1232816.1035642.0237187.5636795.77
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)60891.5268688.7163474.5928800.8914574.95
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)2893.002893.002893.000.00--
一年内到期的非流动负债(万元)72162.20116630.91113140.08105771.06102009.78
其他流动负债(万元)114087.95115752.99129712.84114967.23136017.10
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)524090.20586691.74603439.37546789.99640157.01
长期借款(万元)260202.08230478.15170560.44145361.90156897.15
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)3599.98--------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)3067.15--------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)269762.21233371.15173453.44145361.90156897.15
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)793852.41820062.89776892.81692151.90797054.17
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)231281.61231281.61231281.61231281.61231281.61
盈余公积(万元)28596.6428596.6428596.6428596.6426284.01
未分配利润(万元)171584.56172030.69174913.31173714.75163098.16
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)542445.90542892.03545774.64544576.09531646.87
少数股东权益(万元)113240.86113590.20112805.71113076.84111928.83
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)655686.76656482.23658580.35657652.93643575.71
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1449539.171476545.121435473.171349804.831440629.87
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)1121.151033.88918.52707.176164.36
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----45271.1144158.8945348.56
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)12789.4612789.4612789.4612789.4626587.91
应付票据及应付账款(万元)114511.62102859.17118889.37138738.34113915.96
合同负债(万元)99454.89119826.8788194.2481162.54188701.45
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)----------
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)----------
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)----28518.2929006.7923541.91
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-282024-03-282023-10-30
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-03-292023-10-31
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