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创业黑马(300688)现金流量表图
创业黑马(300688)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3431.2222786.7516780.2410642.796315.03
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)82.551670.10540.08441.56949.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3513.7624456.8617320.3211084.357264.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2132.498465.726128.583888.831605.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2992.4714491.3011506.668154.834355.34
支付的各项税费(万元)400.091273.20984.77824.24596.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)468.403167.571660.021137.311733.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5993.4627397.8020280.0314005.208290.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2479.69-2940.94-2959.71-2920.85-1026.15
收回投资收到的现金(万元)4941.9623603.956275.7075.70--
取得投资收益收到的现金(万元)4.32686.06459.28420.66--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.427.642.541.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.38191.380.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.01----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4947.0824489.036737.52498.15--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1.19790.08381.08365.02348.32
投资支付的现金(万元)10901.3521797.0011700.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----77.30----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)27.203057.261432.90--73.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10929.7425727.2913591.27935.96421.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5982.66-1238.27-6853.75-437.81-421.32
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--0.00------
偿还债务支付的现金(万元)--16.0516.05----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--127.70127.7083.60--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--44.1044.10----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)44.852238.33894.55--45.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44.852382.081038.30534.9745.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-44.85-2382.08-1038.30-534.97-45.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.0110.96-6.955.03--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8508.22-6550.33-10858.71-3888.60-1492.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34092.2040601.0540601.0540601.0540601.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25583.9834050.7229742.3436712.4539108.52
净利润(万元)---11439.77---3386.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3864.88------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1801.93--990.45--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---68.66---16.18--
固定资产报废损失(万元)--100.17--54.34--
公允价值变动损失(万元)--686.53------
财务费用(万元)--83.84--48.69--
投资损失(万元)---297.63---220.09--
递延所得税资产减少(万元)---606.68--2.87--
递延所得税负债增加(万元)---40.11------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--1513.72---9094.95--
经营性应付项目的增加(万元)---250.11--7632.19--
其他(万元)--98.12------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2940.94------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34050.72--28612.45--
减:现金的期初余额(万元)--40601.05--40601.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6550.33------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1209.39------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-172025-04-172024-10-252024-08-272024-04-21
更新时间2025-04-212025-04-172024-10-292024-08-272024-04-23
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