中财网 中财网股票行情
天铭科技(836270)现金流量表图
天铭科技(836270)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5251.53----10442.87--
收到的税费返还(万元)270.98----274.46--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--9448600.0013572300.00--7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--21897900.0016892600.00--5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)183.1512310600.0012561500.00311.982684900.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5705.6653080700.0053854700.0011029.3122175200.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2505.73----6088.02--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1341.392015200.001616300.001781.15825100.00
支付的各项税费(万元)362.202382700.001660900.00391.88383700.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--5612900.004334700.00--9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--6251600.004802600.00--2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--8401400.006189400.00--1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)462.142024600.001886100.00923.421092900.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4671.4746747100.0040138900.009184.4724313400.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1034.196333600.0013715800.001844.85-2138200.00
收回投资收到的现金(万元)--60972000.0043628800.00--11591700.00
取得投资收益收到的现金(万元)34.183681200.002742000.0088.11770900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.3634500.0018700.00--1700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4889.11----32478.93--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4925.6464687700.0046389500.0032567.0412364300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1668.74238800.00112100.003957.7824100.00
投资支付的现金(万元)--67634800.0047331300.00--11509100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2200.00----29745.87--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3868.7467873600.0047443400.0033703.6411533200.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1056.91-3185900.00-1053900.00-1136.60831100.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--73399700.0051304000.00--29476400.00
偿还债务支付的现金(万元)--77846500.0063776100.00--26853900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--2680700.001888000.00--274200.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4700.004700.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--80793000.0065857200.00--27196300.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)---7393300.00-14553200.00--2280100.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)17.79118300.00-59400.00186.5792300.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2108.89-4127300.00-1950700.00894.821065300.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9940.9629821900.0029821900.0014232.7929821900.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12049.8525694600.0027871200.0015127.6130887200.00
净利润(万元)--4450800.00--2876.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--48900.00--54.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--81400.00--36.11--
长期待摊费用摊销(万元)--60900.00------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3200.00------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---338500.00---17.03--
财务费用(万元)-------186.57--
投资损失(万元)-------102.87--
递延所得税资产减少(万元)---650700.00---15.06--
递延所得税负债增加(万元)-------9.65--
存货的减少(万元)-------132.60--
经营性应收项目的减少(万元)---20298500.00---1188.94--
经营性应付项目的增加(万元)--19989800.00--372.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6333600.00--1844.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--342100.00--15127.61--
减:现金的期初余额(万元)--368700.00--14232.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)--25352500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--29453200.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4127300.00--894.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--660200.003054400.00--940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4893900.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--224700.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-072024-11-042024-08-262024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-072024-11-042024-08-262024-04-27
↑返回页顶↑

转至天铭科技（836270）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。