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芭薇股份(837023)现金流量表图
芭薇股份(837023)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44230.1527768.89--53502.0234996.86
收到的税费返还(万元)54.7054.70------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15.8811.902684900.00656.72788.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44300.7327835.4922175200.0054158.7435785.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36011.7018544.88--27222.6019662.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9522.766468.20825100.0011475.128780.96
支付的各项税费(万元)1864.991534.30383700.003146.752334.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3527.972375.261092900.003157.842194.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50927.4328922.6424313400.0045002.3132972.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6626.69-1087.15-2138200.009156.432812.94
收回投资收到的现金(万元)----11591700.00----
取得投资收益收到的现金(万元)29.8526.42770900.00108.6124.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)57.6217.521700.0020.3520.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14550.0010250.00--35645.4517350.35
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14637.4710293.9412364300.0035774.4117395.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3111.161985.0224100.004551.053417.29
投资支付的现金(万元)259.94--11509100.00420.00420.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9300.004850.00--40544.0017147.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12671.106835.0211533200.0045515.0520984.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1966.373458.92831100.00-9740.64-3588.72
吸收投资收到的现金(万元)5327.405327.40------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)11255.627678.95--3862.193083.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------150.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16583.0213006.3529476400.004012.193083.19
偿还债务支付的现金(万元)7547.116574.0726853900.003642.402757.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2151.492002.63274200.003674.633455.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1051.94902.40--940.68800.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10750.549479.1027196300.008257.717013.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5832.483527.252280100.00-4245.52-3930.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)24.2120.0392300.0010.038.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1196.385919.051065300.00-4819.69-4697.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2983.612983.6129821900.007803.307803.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4179.988902.6630887200.002983.613105.41
净利润(万元)--1445.80--4148.853032.92
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--287.48--661.69574.86
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--105.45--154.74114.23
长期待摊费用摊销(万元)--109.75--179.98130.87
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.71------
固定资产报废损失(万元)--0.50--11.2911.28
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--205.84--397.40299.50
投资损失(万元)---9.42---117.71-3.33
递延所得税资产减少(万元)---52.67---17.06-65.42
递延所得税负债增加(万元)---34.94---70.25-51.07
存货的减少(万元)---2494.85---139.80-144.88
经营性应收项目的减少(万元)---2562.18---802.86-813.47
经营性应付项目的增加(万元)--490.90--2210.19-2153.18
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1087.15--9156.432812.94
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8902.66--2983.613105.41
减:现金的期初余额(万元)--2983.61--7803.307803.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5919.05---4819.69-4697.89
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--74.89--61.0530.91
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--228.23--453.16339.87
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-11-042024-08-282024-04-272024-03-182024-03-18
更新时间2024-11-042024-08-282024-04-272024-04-272024-03-18
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