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万德股份(836419)现金流量表图
万德股份(836419)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13244.5354490.0936785.37----
收到的税费返还(万元)528.981989.911288.40----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------14172400.0020783800.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------13080200.006618300.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)215.342334.431057.322487200.002613900.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13988.8558814.4239131.0934319300.0035772100.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10877.1049237.4734708.51----
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1735.804554.973527.851363200.00924600.00
支付的各项税费(万元)551.211850.152182.192120700.00465200.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)------14917600.0012855500.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------809500.00955500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------3795200.001946600.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)838.412613.392092.281480000.001396700.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14002.5258255.9842510.8429895200.0024856500.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13.68558.44-3379.754424100.0010915600.00
收回投资收到的现金(万元)------21072700.009175600.00
取得投资收益收到的现金(万元)--14.8715.461906900.00828400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------9500.0013000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3300.003300.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--3314.873315.4622989100.0010017000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2641.115618.224715.0294900.0039400.00
投资支付的现金(万元)------19023300.009275100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3325.133300.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2641.118943.358015.0219118200.009314500.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2641.11-5628.48-4699.573870900.00702500.00
吸收投资收到的现金(万元)--16208.7916208.79----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--------16345700.00
取得借款收到的现金(万元)--10600.0010600.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--26808.7926808.7947282700.0016345700.00
偿还债务支付的现金(万元)1600.0013550.007500.0046947300.0020812100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42.54264.95205.731050900.00277200.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--527.70207.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1642.5414342.657912.7348139100.0021155000.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1642.5412466.1418896.06-856400.00-4809300.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.0246.8132.68335100.00-77900.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4297.307442.9110849.437773700.006730900.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18847.9511405.0411405.0422232600.0022232600.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14550.6518847.9522254.4730006300.0028963500.00
净利润(万元)--5423.67--2538700.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1.17--3900.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--137.46--36900.00--
长期待摊费用摊销(万元)------33700.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.79---800.00--
固定资产报废损失(万元)--11.00------
公允价值变动损失(万元)-------547100.00--
财务费用(万元)--271.29------
投资损失(万元)---14.58------
递延所得税资产减少(万元)---41.96--85600.00--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---988.32------
经营性应收项目的减少(万元)---815.89---14291600.00--
经营性应付项目的增加(万元)---5037.72--14720900.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--558.44--4424100.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18847.95--350200.00--
减:现金的期初余额(万元)--11405.04--416200.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29656100.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------21816400.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7442.91--7773700.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------20600.00150900.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--55.23--3232200.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--98.46--125100.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-202023-10-262023-09-162023-10-12
更新时间2024-04-262024-04-202023-10-262023-09-162023-10-12
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