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健友股份(603707)现金流量表图
健友股份(603707)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)86275.46403323.13306721.86197348.9593539.14
收到的税费返还(万元)6049.8521528.3416901.2412387.313821.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)403.198918.395478.865630.401970.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)92728.51433769.87329101.96215366.6699330.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55427.42170514.43142333.2893780.9242778.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11940.9140748.3031765.5422251.5411345.63
支付的各项税费(万元)4239.4631982.6530023.1023960.6219424.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4698.5240401.6719472.3114729.845683.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76306.31283647.05223594.22154722.9279231.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16422.19150122.82105507.7360643.7420098.95
收回投资收到的现金(万元)107792.92315935.68208937.6393092.8138201.88
取得投资收益收到的现金(万元)1137.835513.68-2301.70-1567.79--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.24------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)108930.75321449.60206700.0791525.0238201.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20847.4650681.9742407.7627119.564955.22
投资支付的现金(万元)51961.57361840.83361342.57203555.07112243.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72880.79412522.81403750.33230674.63117198.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)36049.96-91073.21-197050.26-139149.61-78996.34
吸收投资收到的现金(万元)53.80--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34068.20186647.14338202.85193849.97109771.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34122.00186647.14338202.85193849.97109771.48
偿还债务支付的现金(万元)94289.55236935.97251652.93118243.1660468.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1033.3721319.4620694.542832.601122.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1519.70--1193.66--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)95322.91259775.12273541.13122269.4261591.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-61200.91-73127.9964661.7271580.5548180.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)338.59-1670.46115.97-430.72-23.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8390.16-15748.84-26764.83-7356.03-10740.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73669.6889418.5289418.5289418.5289418.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65279.5273669.6862653.6982062.4978677.77
净利润(万元)--82609.90--40501.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---10770.50------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5733.62--634.98--
长期待摊费用摊销(万元)--18.90--9.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.02--1.32--
固定资产报废损失(万元)--5.98------
公允价值变动损失(万元)--1023.55--929.41--
财务费用(万元)--6242.25--3622.87--
投资损失(万元)---276.42---16.94--
递延所得税资产减少(万元)--14515.62--5737.99--
递延所得税负债增加(万元)--94.11---297.86--
存货的减少(万元)--59872.04--49438.46--
经营性应收项目的减少(万元)---1318.84---30250.14--
经营性应付项目的增加(万元)---18576.75---9841.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--150122.82--60643.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73669.68--82062.49--
减:现金的期初余额(万元)--89418.52--89418.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15748.84---7356.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1201.92--859.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------134.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-09-022024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-09-022024-04-27
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