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阿石创(300706)现金流量表图
阿石创(300706)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35980.1295436.5883439.8145350.9819590.34
收到的税费返还(万元)429.491236.54858.84182.1862.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)262.991134.852396.63183.011811.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36672.6097807.9886695.2845716.1621464.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28863.6989197.9178616.0244347.6422491.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1986.416534.375083.713579.021961.78
支付的各项税费(万元)187.471133.911030.32664.66278.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2551.582311.056558.10979.333440.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33589.1699177.2491288.1449570.6528171.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3083.45-1369.27-4592.86-3854.49-6707.19
收回投资收到的现金(万元)39.40--77.1048.51--
取得投资收益收到的现金(万元)--12.55------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0061.091.401.400.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39.4073.6578.5049.910.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)773.5512577.726923.644795.511097.16
投资支付的现金(万元)----101.5852.47--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)773.5512577.727025.234847.981097.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-734.15-12504.07-6946.72-4798.07-1096.45
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11660.5949798.8441115.9122922.1011682.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11660.5949798.8441115.9122922.1011682.07
偿还债务支付的现金(万元)6028.3532434.9821500.7311061.424231.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)544.381957.031008.02661.80278.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2552.296914.81----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6572.7236944.3129423.5612819.014509.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5087.8712854.5311692.3610103.107172.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)61.9786.84194.96242.25-59.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7499.13-931.97347.741692.80-690.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10934.0111624.9711624.9711624.9711624.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18433.1510693.0111972.7113317.7710934.01
净利润(万元)--1571.63--957.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--659.61------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--151.69--66.69--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--23.34---84.46--
固定资产报废损失(万元)---1.61--2890.23--
公允价值变动损失(万元)--54.02---22.48--
财务费用(万元)--1784.18--61.24--
投资损失(万元)---9.68--0.00--
递延所得税资产减少(万元)---799.43---5.80--
递延所得税负债增加(万元)--82.72---8.98--
存货的减少(万元)---5333.52---7514.98--
经营性应收项目的减少(万元)---11708.16---9481.60--
经营性应付项目的增加(万元)--5958.54--9440.08--
其他(万元)-------373.63--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1369.27------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10693.01--13317.77--
减:现金的期初余额(万元)--11624.97--11624.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---931.97------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--140.71------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-272023-08-292023-04-26
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-282023-08-292023-04-26
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