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一品红(300723)现金流量表图
一品红(300723)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72196.04280740.34190938.63150533.4371505.50
收到的税费返还(万元)0.001251.59781.19781.19741.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)861.4714066.9210990.139608.974052.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)73057.51296058.86202709.96160923.6076300.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23108.1854469.7928755.9724025.2316020.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9805.3231052.2922572.9215479.938702.78
支付的各项税费(万元)14652.0636588.4125324.5419341.5412667.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20070.09128143.23100371.3181109.6035669.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67635.65250253.73177024.74139956.3273060.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5421.8645805.1325685.2120967.283239.93
收回投资收到的现金(万元)18749.0060291.8852007.6050803.4121401.92
取得投资收益收到的现金(万元)72.76970.11198.57141.9186.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.005.4830.2330.2330.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--9940.42------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18821.7671207.8952236.4050975.5521518.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9690.3133445.7820192.6614189.028613.26
投资支付的现金(万元)54594.3885560.2688441.4671421.8029798.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.0010100.8668.04--50.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)64284.69129106.91108702.1685665.9648462.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-45462.93-57899.01-56465.76-34690.40-26943.84
吸收投资收到的现金(万元)----728.40728.40--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)75000.00110000.0095000.0080000.0050000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--42626.41------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)75000.00152626.4195728.4080728.4050000.00
偿还债务支付的现金(万元)38000.00110088.1165000.0050000.0010000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)168.226603.876439.956268.73434.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)573.1125958.421896.51--629.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38741.33142650.4073336.4671472.6111063.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)36258.679976.0122391.949255.7938936.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---239.09------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3782.40-2356.96-8388.61-4467.3315232.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40691.0943108.4164559.5843108.4164559.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36908.6940751.4656170.9738641.0879792.09
净利润(万元)--15179.54--19017.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--350.32------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4266.57--2138.40--
长期待摊费用摊销(万元)--1792.07------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.09---1.71--
固定资产报废损失(万元)--102.28--4618.68--
公允价值变动损失(万元)--305.07------
财务费用(万元)--4004.47--1250.70--
投资损失(万元)--2158.45--576.15--
递延所得税资产减少(万元)---701.48--474.55--
递延所得税负债增加(万元)---908.39---206.54--
存货的减少(万元)---16841.04---9549.06--
经营性应收项目的减少(万元)---1259.93--15170.47--
经营性应付项目的增加(万元)--24494.49---14553.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--45805.13------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40751.46--38641.08--
减:现金的期初余额(万元)--43108.41--43108.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2356.96------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2421.66------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-262023-08-302023-04-21
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-262023-08-302024-04-27
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