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赛腾股份(603283)现金流量表图
赛腾股份(603283)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84315.93466372.44336954.67185597.6189387.23
收到的税费返还(万元)2585.5610247.027428.653521.312422.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2281.086447.294593.675821.423314.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)89182.57483066.75348976.98194940.3595124.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37705.21182370.74142151.46115777.0956445.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29577.97107260.4283250.6657495.8025040.54
支付的各项税费(万元)7524.4522458.9314524.1611333.525759.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5596.3133554.5115643.6611694.845847.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)80403.94345644.59255569.95196301.2693092.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8778.63137422.1693407.04-1360.912031.87
收回投资收到的现金(万元)21484.7039385.5618551.243925.001825.00
取得投资收益收到的现金(万元)64.921528.7254.6120.839.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.031248.746.006.006.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)821.731739.451325.25741.01190.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22371.3843902.4819937.104692.832031.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15417.0038372.7833708.8822864.695844.53
投资支付的现金(万元)19876.9964455.7630960.167403.341600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)176.642094.48650.6466.39--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35470.63104923.0265319.6830334.427444.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13099.25-61020.54-45382.58-25641.59-5413.33
吸收投资收到的现金(万元)--18053.6618053.66----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9179.4454318.9079895.2174995.2117189.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)512.0017479.8211018.0010976.602906.61
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9691.4489852.38108966.8785971.8120096.20
偿还债务支付的现金(万元)6418.41122467.41105329.7663824.3623000.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)195.2711914.5111418.2810899.44485.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5897.8226238.1821317.152897.81801.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12511.50160620.09138065.2077621.6124287.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2820.05-70767.71-29098.328350.21-4190.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)76.221621.222016.891385.55-353.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7064.457255.1320943.03-17266.74-7925.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52705.1745450.0445450.0445450.0445450.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45640.7352705.1766393.0728183.3037524.53
净利润(万元)--69320.09--10669.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9342.46--201.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--993.11--482.40--
长期待摊费用摊销(万元)------48.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---116.17--23.22--
固定资产报废损失(万元)--6992.24--4.54--
公允价值变动损失(万元)--675.19--132.22--
财务费用(万元)--330.62---126.31--
投资损失(万元)--1188.81--261.02--
递延所得税资产减少(万元)---563.16---662.12--
递延所得税负债增加(万元)---190.46---162.15--
存货的减少(万元)--36294.80---11349.44--
经营性应收项目的减少(万元)--17576.91---11244.99--
经营性应付项目的增加(万元)---19912.20---6693.71--
其他(万元)--15147.69------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--137422.16---1360.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52705.17--28183.30--
减:现金的期初余额(万元)--45450.04--45450.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7255.13---17266.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--159.07--488.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------214.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-182023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-182023-04-29
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