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蒙娜丽莎(002918)现金流量表图
蒙娜丽莎(002918)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78952.28532633.67399021.38255679.3798607.15
收到的税费返还(万元)46.41367.52243.68139.76104.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12769.7261123.6550271.9435577.9719911.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)91768.41594124.84449537.01291397.09118623.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68189.55323339.98257274.50160873.6272926.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15211.3966816.0751292.7335014.4919198.19
支付的各项税费(万元)4719.4136412.2327581.5016732.835539.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15009.5786900.9461851.8841204.8018172.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)103129.92513469.22398000.62253825.73115836.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11361.5280655.6151536.3937571.362787.04
收回投资收到的现金(万元)--4033.524033.523517.441185.21
取得投资收益收到的现金(万元)--3.013.013.01--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1036.123980.353314.441984.191222.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1036.128016.887350.975504.642407.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2190.3813859.7112299.157835.773817.27
投资支付的现金(万元)1150.002800.00986.851000.00986.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------259.86
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3340.3816659.7113286.008835.775063.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2304.26-8642.83-5935.04-3331.13-2656.30
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41700.0079160.0059160.0044160.0024157.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1500.001500.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41700.0083560.0060660.0045660.0024157.30
偿还债务支付的现金(万元)23460.00199741.86171956.4676754.1427195.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1115.8020336.3017994.058750.891333.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1560.001560.001560.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)578.45--2881.181163.53545.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25154.26222311.53192831.6986668.5729074.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16545.74-138751.53-132171.69-41008.57-4916.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.6233.3819.8523.0510.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2880.59-66705.36-86550.49-6745.29-4775.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)133313.95200019.31200019.31200019.31200019.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)136194.54133313.95113468.82193274.03195243.38
净利润(万元)--13017.28--8128.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------739.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1848.23--767.85--
长期待摊费用摊销(万元)------882.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--535.29--58.46--
固定资产报废损失(万元)--36250.91--7.60--
公允价值变动损失(万元)--0.54--0.54--
财务费用(万元)--2957.09--5169.62--
投资损失(万元)---531.08---531.08--
递延所得税资产减少(万元)---1499.47---16.43--
递延所得税负债增加(万元)---47.02---29.29--
存货的减少(万元)--49070.63--30166.32--
经营性应收项目的减少(万元)--26618.76--1303.84--
经营性应付项目的增加(万元)---66583.45---28453.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------37571.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--133313.95--193274.03--
减:现金的期初余额(万元)--200019.31--200019.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------6745.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1184.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-182024-10-252024-08-222024-04-26
更新时间2025-04-282025-04-182024-10-292024-08-232024-04-27
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