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蒙娜丽莎(002918)资产负债表图
蒙娜丽莎(002918)资产负债表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
货币资金(万元)211936.43214900.01183097.36168691.72165938.51
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)2686.822519.062133.363204.085455.72
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)90358.3985211.05107766.76112604.27107157.40
其他应收款(万元)8434.727399.259740.529734.1511868.37
预付款项(万元)2403.472545.745506.026842.956671.97
存货(万元)144911.11150933.37153762.20148562.55161792.76
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)5721.026747.482737.193449.584861.99
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)510265.39522504.14525160.08519431.82528767.95
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)3384.143998.43------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--333543.43342155.38347924.11--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)9403.647643.838665.019674.5910061.86
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)30116.6430189.2030563.5830898.9330265.10
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)812.33812.33812.33812.33812.33
长期待摊费用(万元)3092.703533.543588.753998.764383.40
递延所得税资产(万元)20561.3920690.1618026.9818298.2318391.53
其他非流动资产(万元)25463.1731334.7834566.9022983.6324096.05
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)440629.69446938.85457511.55452098.08451580.10
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)950895.08969442.99982671.62971529.89980348.05
短期借款(万元)41537.3040565.3031900.0026900.0034000.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)44978.9340252.5541247.6155591.3779172.31
应付账款(万元)90267.12124359.61142557.12134430.97109992.93
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)5318.549139.309360.228233.846396.92
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)3990.744519.796133.976135.686193.43
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)57920.6242869.6139030.7643618.0344759.96
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)4858.234936.831159.401150.00537.49
一年内到期的非流动负债(万元)68084.3566500.7269217.6466697.6838522.43
其他流动负债(万元)51074.2350132.0448100.7649311.3753295.10
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)368705.21383963.82393964.19397444.27380945.27
长期借款(万元)85223.1590128.9891921.1596256.63131740.29
应付债券(万元)107440.65106259.17105042.07104464.83103282.26
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)463.52506.12858.67886.35928.95
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)202576.64206621.56204174.38208523.09244137.25
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)571281.84590585.38598138.57605967.36625082.52
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)136847.56136847.37136847.37136847.37136847.27
盈余公积(万元)16004.8216004.8216004.8216004.8216004.82
未分配利润(万元)144037.15143073.65149790.77132896.12123209.10
减:库存股(万元)11000.3111000.3111000.3111000.3111000.31
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)346596.18345632.49352349.61335454.96325767.85
少数股东权益(万元)33017.0533225.1232183.4430107.5729497.68
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)379613.24378857.60384533.05365562.53355265.53
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)950895.08969442.99982671.62971529.89980348.05
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)19189.0219189.0219189.0219189.0219189.04
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)93045.2287730.11109900.12115808.35112613.12
合同资产(万元)2225.493298.102970.673451.783703.17
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)6650.015650.019150.016250.116250.11
应付票据及应付账款(万元)135246.05164612.16183804.72190022.35189165.24
合同负债(万元)5533.395624.896416.116525.318612.18
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)41587.9548950.0857445.9962890.7261318.07
融出资金(万元)----57445.99----
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)9089.549543.149982.6211257.3911344.53
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)4591.084790.475193.085765.297648.26
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)332056.13333543.43--347924.11345975.20
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-192023-10-262023-08-272023-04-27
更新时间2024-04-272024-04-202023-10-262023-08-272023-04-27
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