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蒙娜丽莎(002918)资产负债表图
蒙娜丽莎(002918)资产负债表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
货币资金(万元)150960.80128504.92208758.81211936.43214900.01
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)2323.644520.953183.452686.822519.06
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)65565.9989223.0799250.6590358.3985211.05
其他应收款(万元)3734.038537.567830.898434.727399.25
预付款项(万元)2218.414784.655726.492403.472545.74
存货(万元)100352.83117937.08122735.89144911.11150933.37
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)2946.0686260.273680.815721.026747.48
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)342678.43460344.78478627.09510265.39522504.14
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--13644.2810072.783384.143998.43
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)304959.21--316763.79--333543.43
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)2057.717123.8310043.449403.647643.83
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)33038.3132436.1029850.7330116.6430189.20
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)812.33812.33812.33812.33812.33
长期待摊费用(万元)2077.172459.862664.013092.703533.54
递延所得税资产(万元)22189.6320498.4920706.6020561.3920690.16
其他非流动资产(万元)36673.8830487.4030902.6125463.1731334.78
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)428344.73429986.41437183.77440629.69446938.85
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)771023.15890331.19915810.86950895.08969442.99
短期借款(万元)27912.5431500.0036500.0041537.3040565.30
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)48359.7240604.9441406.3044978.9340252.55
应付账款(万元)76354.9092844.0996437.9490267.12124359.61
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)6525.508106.996716.585318.549139.30
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)3330.954034.846386.503990.744519.79
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)51009.0550661.8053815.6657920.6242869.61
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)4673.634723.184904.404858.234936.83
一年内到期的非流动负债(万元)45145.0839768.4245190.5168084.3566500.72
其他流动负债(万元)17410.2727830.6645394.8951074.2350132.04
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)279476.18299601.53335776.19368705.21383963.82
长期借款(万元)85949.5294056.2180746.6385223.1590128.98
应付债券(万元)31710.73108411.15108652.33107440.65106259.17
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)459.10506.12476.83463.52506.12
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)126019.88211454.94198785.97202576.64206621.56
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)405496.06511056.48534562.16571281.84590585.38
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)137977.32136852.88136847.68136847.56136847.37
盈余公积(万元)19402.1316004.8216004.8216004.8216004.82
未分配利润(万元)139908.50144861.48147156.58144037.15143073.65
减:库存股(万元)11000.3111000.3111000.3111000.3111000.31
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)333340.88347425.99349715.69346596.18345632.49
少数股东权益(万元)32186.2131848.7231533.0233017.0533225.12
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)365527.09379274.71381248.71379613.24378857.60
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)771023.15890331.19915810.86950895.08969442.99
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)5534.8119188.9719188.9719189.0219189.02
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)67889.6393744.02102434.1093045.2287730.11
合同资产(万元)2015.872372.802569.872225.493298.10
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)6666.196666.196671.656650.015650.01
应付票据及应付账款(万元)124714.62133449.04137844.24135246.05164612.16
合同负债(万元)3428.184249.783927.815533.395624.89
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)12560.7918203.4924890.2241587.9548950.08
融出资金(万元)12560.79--24890.22----
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)7450.858151.738695.859089.549543.14
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)3226.893758.284005.794591.084790.47
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--307706.20--332056.13333543.43
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-04-182024-10-242024-08-222024-04-262024-04-19
更新时间2025-04-182024-10-292024-08-222024-04-272024-04-20
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