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中金岭南(000060)现金流量表图
中金岭南(000060)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1771554.396142425.804617763.103181134.481349725.00
收到的税费返还(万元)683.736640.535027.144785.31519.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)907.46--3746.86--842.06
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32178.9724288.2918973.3921614.0214053.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1805324.546178380.504645510.493209419.321365140.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1645294.155492756.874250633.612954403.141277421.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54532.86243365.23165697.61103481.4750085.73
支付的各项税费(万元)67258.83247109.07181226.08110875.1229716.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)608.40--2184.71--456.14
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5706.2835014.3632834.2534898.564247.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1773400.526021317.724632576.263204697.021361927.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31924.03157062.7812934.244722.313212.42
收回投资收到的现金(万元)11236.21130303.903305.661261.316666.74
取得投资收益收到的现金(万元)1820.448186.511964.881902.41301.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.0515022.8114860.6114493.62254.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----10000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13093.69163513.2230131.1527657.347223.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37767.18240942.60154379.04119306.2561966.58
投资支付的现金(万元)7510.61127881.588180.043042.532863.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1162.14--280285.83--102269.51
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46439.93678986.60442844.91397925.97167099.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33346.24-515473.38-412713.76-370268.63-159876.03
吸收投资收到的现金(万元)--111350.00111350.00111000.0062900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--111350.00111350.00111000.0062900.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)709873.031766882.171477170.051013850.29439121.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------242.44
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)709873.032078216.381588520.051124850.29502263.96
偿还债务支付的现金(万元)515504.921368216.67886187.22574644.54205454.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13785.38100816.4475873.8463222.809764.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1526.331489.001237.32--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)87898.99--41548.87--2382.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)617189.291734594.111003609.93708448.48217600.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)92683.73343622.27584910.12416401.80284663.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1647.867104.14-4031.10-2541.532999.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)89613.66-7684.19181099.5048313.95130999.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)286677.07294361.25294361.25294361.25294361.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)376290.73286677.07475460.75342675.20425360.62
净利润(万元)--103994.48--70174.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11242.24--5857.00--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---603.88---260.21--
固定资产报废损失(万元)--119521.57--54015.76--
公允价值变动损失(万元)--2552.13---3936.39--
财务费用(万元)--65042.60--22960.36--
投资损失(万元)---7532.00---3834.18--
递延所得税资产减少(万元)---4527.41--463.11--
递延所得税负债增加(万元)---1475.86--2498.32--
存货的减少(万元)---325338.55---241700.71--
经营性应收项目的减少(万元)--106312.02--9716.62--
经营性应付项目的增加(万元)--78387.13--83491.04--
其他(万元)---2247.40------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--286677.07--342675.20--
减:现金的期初余额(万元)--294361.25--294361.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-252023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-252023-10-312023-08-302023-04-29
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