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中金岭南(000060)现金流量表图
中金岭南(000060)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1644993.395984000.134167086.802815177.911771554.39
收到的税费返还(万元)4736.8310539.606891.695191.40683.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1239.26--16892600.002289.87907.46
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21394.7676368.6833857.7224499.5332178.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1672364.246076045.224211317.522847158.711805324.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1593060.705583943.583667792.332492748.251645294.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56142.75245605.71166380.02110764.5454532.86
支付的各项税费(万元)32501.87120798.53231479.53149439.9767258.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)855.22--6189400.001477.18608.40
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17968.3942956.0453073.6715762.605706.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1700528.935996486.214121106.102770192.541773400.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-28164.7079559.0190211.4276966.1731924.03
收回投资收到的现金(万元)20860.0691838.4414705.1914445.7111236.21
取得投资收益收到的现金(万元)1035.157186.263343.743316.571820.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.06958.13159.3765.5337.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2900.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21895.27102882.8418208.3017827.8213093.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30138.93218667.27107593.4663394.5837767.18
投资支付的现金(万元)33253.2188638.0511747.646801.687510.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1185.90----1162.14
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--22688.91--16900.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65295.03331180.13137426.9988282.1546439.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43399.76-228297.29-119218.70-70454.34-33346.24
吸收投资收到的现金(万元)361.81--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)361.81--------
发行债券收到的现金(万元)--280000.00------
取得借款收到的现金(万元)751839.251488579.701103797.94885114.64709873.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)101500.00211292.06--12004.82--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)853701.051979871.761131857.56897119.46709873.03
偿还债务支付的现金(万元)663052.771579389.61928033.91734790.30515504.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13810.6669635.7758154.3723479.3813785.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--306.00306.00306.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)39480.30230638.344700.0058164.5787898.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)716343.741879663.711045922.20816434.25617189.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)137357.31100208.0585935.3680685.2192683.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-250.465087.95-5887.53-5678.83-1647.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)65542.40-43442.2851040.5581518.2189613.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)243234.78286677.07286677.07286677.07286677.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)308777.18243234.78337717.62368195.28376290.73
净利润(万元)--132080.37--68659.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4585.62--334.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13290.80--6451.24--
长期待摊费用摊销(万元)--1786.24------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2293.96---28.18--
固定资产报废损失(万元)--511.76--71372.58--
公允价值变动损失(万元)---4757.24--6625.40--
财务费用(万元)--52594.59--25363.24--
投资损失(万元)---13886.47---4988.68--
递延所得税资产减少(万元)--3285.16--1046.31--
递延所得税负债增加(万元)---107.37---1510.38--
存货的减少(万元)---290684.67---130501.17--
经营性应收项目的减少(万元)---39367.57---12556.88--
经营性应付项目的增加(万元)--82647.94--42655.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--79559.01--76966.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--243234.78--368195.28--
减:现金的期初余额(万元)--286677.07--286677.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---43442.28--81518.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3912.70--212.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3889.99--2757.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-152024-10-292024-08-272024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-152024-10-302024-08-272024-04-30
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