中财网 中财网股票行情
佳力图(603912)现金流量表图
佳力图(603912)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53935.1931046.7118949.1968997.2146096.92
收到的税费返还(万元)473.93310.68147.23729.46496.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2465.621801.67862.675245.304002.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56874.7433159.0719959.0974971.9850596.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44304.8930059.2217641.4962430.8842021.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9434.366668.854150.9510697.468199.09
支付的各项税费(万元)2614.552274.561342.902632.671999.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5595.673137.581499.076576.408634.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61949.4842140.2124634.4082337.4260853.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5074.75-8981.13-4675.31-7365.44-10257.35
收回投资收到的现金(万元)850.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)877.66375.24217.67803.88522.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.403.400.206.906.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--119500.0042500.00125500.00108000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)233734.06119878.6442717.87126310.78108529.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6211.574821.492724.818578.465877.14
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--180500.0045500.00157500.00113000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)297211.57185321.4948224.81166078.46118877.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-63477.51-65442.85-5506.94-39767.68-10348.03
吸收投资收到的现金(万元)------89897.8889837.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------60.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)63000.0051000.0040000.00105510.0069510.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)63000.0051000.0040000.00195407.88159347.88
偿还债务支付的现金(万元)24000.00----101510.0041010.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6084.035056.40287.005360.375056.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------497.37497.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30084.035056.40287.00107367.7446563.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32915.9745943.6039713.0088040.14112784.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35636.29-28480.3829530.7540907.0292178.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)107930.38107930.38107930.3867023.3667023.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72294.0979450.00137461.12107930.38159202.22
净利润(万元)--1088.27--3528.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--632.73--184.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--435.92--404.49--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.59--0.41--
固定资产报废损失(万元)--4.77--11.21--
公允价值变动损失(万元)---207.86---142.60--
财务费用(万元)--751.79--1194.16--
投资损失(万元)---421.45---953.59--
递延所得税资产减少(万元)---303.18---603.43--
递延所得税负债增加(万元)--134.85--161.57--
存货的减少(万元)---11633.13---9003.21--
经营性应收项目的减少(万元)---504.22---10158.27--
经营性应付项目的增加(万元)---38.58--5670.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8981.13---7365.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--79450.00--107930.38--
减:现金的期初余额(万元)--107930.38--67023.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---28480.38--40907.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--614.09--1443.33--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-302024-03-212023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-03-222023-10-27
↑返回页顶↑

转至佳力图（603912）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。