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盈趣科技(002925)现金流量表图
盈趣科技(002925)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)97278.07332004.91269766.14179754.2894292.36
收到的税费返还(万元)4009.1511737.729567.526168.673418.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1137.159738.444543.153085.12958.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)102424.37353481.07283876.81189008.0798668.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61165.72202172.10177399.74115662.9259277.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21726.4980072.7953674.5036817.3220679.34
支付的各项税费(万元)2499.6611731.629095.185845.792804.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2795.9416375.8810641.836514.002769.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)88187.81310352.39250811.24164840.0485530.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14236.5643128.6833065.5724168.0313138.80
收回投资收到的现金(万元)--3195.003135.00----
取得投资收益收到的现金(万元)644.763299.732862.992153.62852.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--613.5522.63--28.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1.481.48--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----162017.09124715.98--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20388.33184909.89168039.20126871.0862358.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9200.3553433.3936192.0919458.028402.06
投资支付的现金(万元)787.6712523.752543.322025.25746.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----52506.1937754.33--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10938.03127441.5191241.6059237.6039648.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9450.3057468.3776797.6067633.4822709.07
吸收投资收到的现金(万元)149.005261.312063.691080.0930.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)149.005261.312063.691080.0930.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28964.1722806.906623.205748.67330.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----671.62100.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29113.1728739.839358.516928.76360.47
偿还债务支付的现金(万元)19967.0041348.9611396.9910905.08132.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)379.4848423.0137739.2837193.97546.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1396.98961.35961.35--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----19784.6318654.66--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21577.72113121.9968920.9066753.705602.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7535.45-84382.16-59562.38-59824.94-5242.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)14.511122.14-528.19264.6479.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31236.8217337.0349772.5932241.2130684.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58271.5640934.5340934.5340934.5340934.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)89508.3858271.5690707.1273175.7471619.03
净利润(万元)--26696.42--14498.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2362.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--860.40--441.01--
长期待摊费用摊销(万元)------997.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--115.60--5.32--
固定资产报废损失(万元)--15615.91--10.95--
公允价值变动损失(万元)--1590.21---606.64--
财务费用(万元)--1138.25---1745.16--
投资损失(万元)---2534.07---1565.35--
递延所得税资产减少(万元)---1146.10---806.21--
递延所得税负债增加(万元)---799.16---244.99--
存货的减少(万元)---1984.58--4215.82--
经营性应收项目的减少(万元)---11026.65--13373.07--
经营性应付项目的增加(万元)--3465.17---15686.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------24168.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58271.56--73175.74--
减:现金的期初余额(万元)--40934.53--40934.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------32241.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------81.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------778.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-212024-04-27
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-222024-04-27
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