中财网 中财网股票行情
奥飞数据(300738)现金流量表图
奥飞数据(300738)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56812.25214620.19248875.43181633.1764099.41
收到的税费返还(万元)92.79389.25915.26287.2797.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5110.0941163.1533726.3927476.3623672.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62015.14256172.60283517.08209396.7987869.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20533.29134966.37195297.64155005.9068546.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2416.3210429.528015.044758.972349.99
支付的各项税费(万元)312.241291.291086.52822.39246.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19125.0437982.9032228.2025688.4718584.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42386.89184670.09236627.39186275.7489727.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19628.2571502.5146889.6923121.06-1857.96
收回投资收到的现金(万元)3.001571.75872.2720.91--
取得投资收益收到的现金(万元)94.8389.4887.48----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--648.86135.1020.57--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----4790.983500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)646.307801.565885.833541.48--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)87972.67262460.35198748.51129974.2134288.69
投资支付的现金(万元)2309.008776.971986.97446.9712167.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----16400.0911304.09--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2857.701988.96--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)90281.67282876.41219993.26143714.2246455.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-89635.37-275074.85-214107.43-140172.75-46455.81
吸收投资收到的现金(万元)79.232699.605812.634876.13--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)79.23250.00936.49----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)167618.00467387.98365569.98268959.30113119.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----577.06300.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)168625.11470087.58371959.66274135.43113119.31
偿还债务支付的现金(万元)41709.57241997.92161783.43114650.2860251.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5356.0422803.0914095.999619.824158.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----10808.778741.483367.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48454.98276218.76186688.19133011.5867778.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)120170.14193868.82185271.47141123.8545341.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.81-97.83-428.64-388.28-396.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)50164.82-9801.3417625.1023683.87-3369.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5189.6514991.0014991.0014991.0014991.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55354.485189.6532616.0938674.8711621.98
净利润(万元)--12726.47--7637.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2131.35--917.76--
长期待摊费用摊销(万元)------1134.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---199.14--4.07--
固定资产报废损失(万元)--37375.33------
公允价值变动损失(万元)--178.51--416.15--
财务费用(万元)--22978.85--11201.09--
投资损失(万元)---1067.17--232.53--
递延所得税资产减少(万元)---1361.60--306.89--
递延所得税负债增加(万元)---155.70---1498.33--
存货的减少(万元)---3095.70--479.16--
经营性应收项目的减少(万元)---35494.62---12131.27--
经营性应付项目的增加(万元)--22489.01---6003.56--
其他(万元)--23.70------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------23121.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5189.65--38674.87--
减:现金的期初余额(万元)--14991.00--14991.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------23683.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------280.89--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2441.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-04-212024-10-292024-08-272024-04-21
更新时间2025-04-212025-04-212024-10-292024-08-282024-04-23
↑返回页顶↑

转至奥飞数据（300738）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。