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倍加洁(603059)现金流量表图
倍加洁(603059)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30253.34106295.6475646.9948816.0521328.95
收到的税费返还(万元)1107.813766.462720.411828.26726.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)454.091524.991501.61890.94127.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31815.24111587.0979869.0151535.2422182.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18096.1561931.8944588.4928936.8513977.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5683.1722453.5316854.4111558.835151.99
支付的各项税费(万元)656.033331.012632.181972.41928.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2579.358419.706421.793827.142006.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27014.7096136.1370496.8746295.2222064.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4800.5415450.969372.145240.02118.60
收回投资收到的现金(万元)--17846.8836402.0229398.2226027.48
取得投资收益收到的现金(万元)--196.08118.15123.547.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.9958.3111.976.506.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.9918101.2836532.1329528.2726041.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12359.713338.902968.171749.111194.76
投资支付的现金(万元)--64172.8143252.8234252.8231182.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--132.95------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12359.7167644.6746221.0036001.9332377.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12357.72-49543.39-9688.87-6473.67-6335.71
吸收投资收到的现金(万元)--919.97613.85248.35105.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15140.1752234.0040305.0027125.0010500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15140.1753153.9740918.8527373.3510605.31
偿还债务支付的现金(万元)6540.0023035.0011635.0010450.005000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)342.212723.021245.81970.66122.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6882.2125758.0212880.8111420.665122.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8257.9627395.9528038.0415952.705482.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)700.78-6696.4827721.3214719.05-734.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4646.8811343.3611343.3611343.3611343.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5347.674646.8839064.6826062.4110608.65
净利润(万元)--9251.38--3656.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5327.18------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--268.82--119.69--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--31.43---2.87--
固定资产报废损失(万元)--6332.62--3144.00--
公允价值变动损失(万元)---5347.66---322.04--
财务费用(万元)--943.92--310.14--
投资损失(万元)---962.27---264.87--
递延所得税资产减少(万元)--1103.19--234.72--
递延所得税负债增加(万元)---2428.71--305.73--
存货的减少(万元)---1779.18---32.47--
经营性应收项目的减少(万元)--5540.80---662.65--
经营性应付项目的增加(万元)---4334.01---2162.11--
其他(万元)---219.93--122.04--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15450.96------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4646.88--26062.41--
减:现金的期初余额(万元)--11343.36--11343.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6696.48------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--252.57------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-04-222023-10-242023-08-162023-04-21
更新时间2024-04-232024-04-222023-10-242023-08-162023-04-21
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