中财网 中财网股票行情
盐田港(000088)现金流量表图
盐田港(000088)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17597.7882857.8373261.2348428.5624309.96
收到的税费返还(万元)--200.7565.2465.2464.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2637.0417103.4228273.4925891.663846.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20234.82100162.01101599.9674385.4628221.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5329.5331940.6932303.0124984.8413096.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7021.5020021.6116824.8911906.727285.14
支付的各项税费(万元)3630.3611229.859676.806395.783800.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)763.498732.469595.897784.94985.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16744.8871924.6168400.5851072.2825166.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3489.9328237.4033199.3823313.193054.57
收回投资收到的现金(万元)80000.00163000.00126000.0026000.0014000.00
取得投资收益收到的现金(万元)548.06151533.20150961.87150157.91122.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4572.3016158.2227.1827.18--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5800.00--2700.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)88120.37336491.42280689.05178885.0914122.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17855.5588754.8461564.4939730.6529489.05
投资支付的现金(万元)63000.00399226.44149000.00112000.0012000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--4000.00--3000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)80855.55491981.28214564.49154730.6541489.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7264.82-155489.8666124.5624154.44-27366.25
吸收投资收到的现金(万元)--400617.703392.96300.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3392.963392.96300.00300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15669.6568484.9356963.0913124.5210181.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15669.65469102.6360356.0513424.5210481.22
偿还债务支付的现金(万元)19200.569914.774650.002250.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2643.7491789.5187812.7584919.713053.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1260.08------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3818.07--385.15121.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21935.61105522.3492924.6687554.863175.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6265.96363580.29-32568.60-74130.347305.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4488.79236327.8366755.33-26662.71-17005.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)600630.15364302.32364302.32364302.32364302.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)605118.94600630.15431057.65337639.61347296.38
净利润(万元)--138172.53--65082.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------33.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3018.00--1445.63--
长期待摊费用摊销(万元)--804.32--346.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18785.55---82.18--
固定资产报废损失(万元)--1.73---24.57--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1855.01---2490.52--
投资损失(万元)---116370.89---57808.23--
递延所得税资产减少(万元)--284.34---34.93--
递延所得税负债增加(万元)---432.98---25.39--
存货的减少(万元)--18.93--90.71--
经营性应收项目的减少(万元)--2916.67---3433.16--
经营性应付项目的增加(万元)---2408.98--10748.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28237.40--23313.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--600630.15--337639.61--
减:现金的期初余额(万元)--364302.32--364302.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--236327.83---26662.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---46.18------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--401.70--244.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-232024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-252024-10-312024-09-022024-04-30
↑返回页顶↑

转至盐田港（000088）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。