中财网 中财网股票行情
设研院(300732)现金流量表图
设研院(300732)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37306.18156570.10104834.7774664.2844915.74
收到的税费返还(万元)--0.20------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3236.1318905.6814396.977542.944708.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40542.32175475.98119231.7482207.2249624.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24291.4373940.6159650.3343454.7423917.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11678.8347915.3237779.7827255.2115926.14
支付的各项税费(万元)2306.2312410.789801.478549.114523.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5750.0735093.5528977.9820003.3015381.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44026.56169360.25136209.5699262.3659748.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3484.246115.73-16977.83-17055.14-10123.81
收回投资收到的现金(万元)2012.837093.137000.007000.007000.00
取得投资收益收到的现金(万元)93.1639.9019.9119.9119.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.19550.96373.97186.1622.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2122.197684.007393.897206.077042.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5600.169326.128695.968155.787841.75
投资支付的现金(万元)2288.009952.879353.208417.207480.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--91.89------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7888.1619370.8818049.1616572.9815321.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5765.97-11686.89-10655.28-9366.91-8278.94
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51000.0059480.0052730.0040773.1429795.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51000.0059480.0052730.0040773.1429795.04
偿还债务支付的现金(万元)29300.0050627.0033477.0025867.005220.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)777.3410289.289097.588236.91867.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--18.29------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30081.9160934.5742588.3034113.056087.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20918.09-1454.5710141.706660.0923707.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-43.19-50.93-119.62-81.0710.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11624.68-7076.65-17611.02-19843.045315.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58997.0566073.6966073.6966073.6966073.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70621.7358997.0548462.6746230.6671388.76
净利润(万元)---23088.04---8739.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--25428.57------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1248.87--553.99--
长期待摊费用摊销(万元)--2186.95------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--68.49--175.11--
固定资产报废损失(万元)--5.39--3240.48--
公允价值变动损失(万元)--612.92--544.43--
财务费用(万元)--5137.43--2591.55--
投资损失(万元)---249.36--14.37--
递延所得税资产减少(万元)---5139.27---1065.86--
递延所得税负债增加(万元)---175.20---77.54--
存货的减少(万元)---8553.29---4153.77--
经营性应收项目的减少(万元)--15907.77---6327.65--
经营性应付项目的增加(万元)---13886.88---11208.25--
其他(万元)------543.72--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6115.73------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58997.05--46230.66--
减:现金的期初余额(万元)--66073.69--66073.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7076.65------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--23.51------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-162024-10-312024-08-302024-04-28
更新时间2025-04-282025-04-172024-10-312024-08-302024-04-30
↑返回页顶↑

转至设研院（300732）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。