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天健集团(000090)现金流量表图
天健集团(000090)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)394570.642174926.671468187.07991606.08525080.01
收到的税费返还(万元)33.8010334.7910189.624230.653987.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)92557.9324424.2953304.7431857.076800.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)487162.362209685.751531681.441027693.80535867.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)412444.831609739.451152778.11798240.89528251.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49708.86216640.76160183.56117372.7763479.86
支付的各项税费(万元)41226.90137460.44109667.2489316.0549426.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)143083.05131821.31104394.0771065.6627173.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)646463.642095661.951527022.991075995.37668331.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-159301.28114023.794658.45-48301.56-132463.61
收回投资收到的现金(万元)7800.0013265.3413265.3413160.440.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.001852.631852.631299.130.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)154.2929.4911.079.321.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7954.2915147.4615129.0414468.901.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1122.3214539.708757.777900.195514.19
投资支付的现金(万元)--22250.00----0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1122.3236789.708757.777900.195514.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6831.98-21642.246371.276568.72-5512.72
吸收投资收到的现金(万元)0.00252275.002500.002500.002500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00----2500.002500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)187911.231205911.55786480.65639999.48414700.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--6000.006000.006000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)187911.231464186.55794980.65648499.48417200.32
偿还债务支付的现金(万元)204801.971242971.90820930.93598138.43390330.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10718.27116176.3993021.6233582.3119455.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--260358.2630547.544712.15--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)216226.891619506.54944500.09636432.89412383.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28315.66-155319.99-149519.4312066.594816.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--------0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-180784.96-62938.43-138489.71-29666.26-133160.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1001716.121064654.551064654.551064654.551064654.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)820931.151001716.12926164.831034988.29931494.54
净利润(万元)--59360.31--19029.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--52668.50--3456.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--14092.03--6027.07--
长期待摊费用摊销(万元)--6214.69--2675.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---575.51---291.55--
固定资产报废损失(万元)---1.77---8.52--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--28834.46--11968.94--
投资损失(万元)---3421.32---2162.89--
递延所得税资产减少(万元)--14113.14---23550.19--
递延所得税负债增加(万元)---6571.30--2429.03--
存货的减少(万元)--318900.44---48763.19--
经营性应收项目的减少(万元)---32554.38---96710.61--
经营性应付项目的增加(万元)---369167.85--62665.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--114023.79---48301.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1001716.12--1034988.29--
减:现金的期初余额(万元)--1064654.55--1064654.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---62938.43---29666.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5996.76------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--592.16--2381.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-212024-10-252024-08-222024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-222024-10-292024-08-232024-04-26
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