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新凤鸣(603225)现金流量表图
新凤鸣(603225)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1492340.037515750.055569817.363408889.511563491.22
收到的税费返还(万元)25936.25102166.4786173.7668198.2129317.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28119.49179308.34126293.8183780.0052777.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1546395.767797224.855782284.933560867.721645586.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1837938.606724898.385089043.593435321.581692892.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59305.42204587.17153703.36104676.2056958.95
支付的各项税费(万元)16657.3473713.1850327.1134674.1824190.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)64764.49114976.8480779.7352238.6942766.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1978665.857118175.575373853.793626910.641816808.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-432270.09679049.29408431.14-66042.92-171222.07
收回投资收到的现金(万元)18443.00101396.5371271.53870.00595.00
取得投资收益收到的现金(万元)626.363869.213836.331892.291496.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)124.658504.124130.294066.718.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------6334.265855.96
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21950.08176589.41120906.3913163.257956.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)199980.79705538.63513783.51320498.52151001.51
投资支付的现金(万元)18443.00102429.9572304.951148.11873.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------28342.356983.02
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)219698.79863889.39639037.33349988.98158857.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-197748.71-687299.98-518130.93-336825.73-150901.42
吸收投资收到的现金(万元)998.001730.00740.00490.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)998.001730.00740.00490.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1796868.693257144.582757711.182436154.581692936.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------281500.0030000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1916867.823772291.723299468.322718144.581722936.60
偿还债务支付的现金(万元)899566.492857530.172220619.471494508.50760681.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21866.13117763.84102044.8287508.1926338.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------618439.78410690.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1263259.203595886.492965273.752200456.471197709.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)653608.62176405.23334194.57517688.11525227.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2899.90-7077.41-7094.09-4477.41-1572.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26489.72161077.12217400.68110342.06201530.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)826540.99665448.87665448.87665448.87665448.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)853030.71826525.99882849.55775790.92866979.55
净利润(万元)--110037.11--60462.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3539.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7143.53--3544.90--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---60.03---33.90--
固定资产报废损失(万元)--290674.91--144911.56--
公允价值变动损失(万元)--618.58---622.31--
财务费用(万元)--89209.49--49466.20--
投资损失(万元)---7124.07---2944.91--
递延所得税资产减少(万元)--1498.37---1655.56--
递延所得税负债增加(万元)--923.07--488.71--
存货的减少(万元)---25287.55---281256.58--
经营性应收项目的减少(万元)---17634.58---16794.24--
经营性应付项目的增加(万元)--213367.17---27641.02--
其他(万元)--2143.68--1068.01--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------66042.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--826525.99--775790.92--
减:现金的期初余额(万元)--665448.87--665448.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------110342.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------580.09--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-252024-10-292024-08-282024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-252024-10-292024-08-282024-04-26
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