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远光软件(002063)现金流量表图
远光软件(002063)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53884.6323969.05200004.5279805.4841343.54
收到的税费返还(万元)361.48292.95423.18386.9617.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2470.13589.166419.786396.314705.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56716.2524851.15206847.4886588.7546066.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38579.5916915.9478679.2557927.8038683.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59163.8321015.5398708.7377819.8657889.72
支付的各项税费(万元)8079.485454.3613127.4710634.947675.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14121.335888.2624834.6117921.2310303.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)119944.2249274.09215350.06164303.84114551.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-63227.97-24422.94-8502.59-77715.09-68484.92
收回投资收到的现金(万元)----318958.047030.197030.19
取得投资收益收到的现金(万元)----766.44756.12752.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.994.7233.5918.779.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------307967.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26.994.72319758.07317772.93315758.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2812.911855.985238.593476.442336.27
投资支付的现金(万元)----242716.30----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------239515.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2812.911855.98247954.89245992.24241852.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2785.92-1851.2571803.1871780.7073906.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9200.00500.0013000.006000.006000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9200.00500.0013000.006000.006000.00
偿还债务支付的现金(万元)----13000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30.60--9412.177303.896399.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1350.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)690.60279.352310.59--829.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)721.20279.3524722.768343.147228.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8478.80220.65-11722.76-2343.14-1228.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.480.285.236.121.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-57533.62-26053.2751583.07-8271.424194.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81567.9981567.9929984.9329984.9329984.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24034.3755514.7281567.9921713.5134178.95
净利润(万元)4548.08--35948.14--8463.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)744.73--3473.86--3307.22
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)7681.53--7779.79--3544.90
长期待摊费用摊销(万元)131.64--216.71----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8.32---26.86--0.88
固定资产报废损失(万元)0.23---8.06--1585.32
公允价值变动损失(万元)----0.00----
财务费用(万元)173.25--360.91--84.97
投资损失(万元)172.01---983.68---667.41
递延所得税资产减少(万元)-758.74---1705.89---680.79
递延所得税负债增加(万元)124.48--352.18---65.64
存货的减少(万元)-4405.73---1098.60---3333.20
经营性应收项目的减少(万元)-63380.72---59357.42---72730.73
经营性应付项目的增加(万元)-10819.96--2077.47---8591.81
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-63227.97---8502.59---68484.92
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)24034.37--81567.99--34178.95
减:现金的期初余额(万元)81567.99--29984.93--29984.93
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-57533.62--51583.07--4194.03
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)652.71--1164.76--493.04
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-232024-04-252024-04-012023-10-262023-08-24
更新时间2024-08-262024-04-262024-04-012023-10-262024-08-23
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