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因赛集团(300781)现金流量表图
因赛集团(300781)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26202.7366565.7337470.7424525.8612690.66
收到的税费返还(万元)0.6470.4280.2979.37--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7916.236321.282557.201267.34787.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34119.5972957.4340108.2325872.5713477.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14547.6246244.6022102.4212215.445878.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3284.0611237.069325.855666.072832.60
支付的各项税费(万元)1103.821962.461449.751020.10949.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9498.459808.246129.411582.61669.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28433.9569252.3639007.4320484.2110329.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5685.643705.071100.805388.353148.41
收回投资收到的现金(万元)13216.00119484.63100837.6470056.4329236.00
取得投资收益收到的现金(万元)43.97382.62380.30159.3384.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.7013.7716.9313.6013.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-------2.54--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13275.67119881.03101232.3370226.8329333.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)374.22727.79730.44308.5950.54
投资支付的现金(万元)19650.32123975.51100582.5077114.0039207.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1118.92--3254.97--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20024.54125822.22106177.9280677.5739257.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6748.87-5941.19-4945.59-10450.74-9923.94
吸收投资收到的现金(万元)20.00566.82566.82546.82150.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)20.00----396.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1253.003510.002424.001204.0070.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1273.004076.822990.821750.82220.82
偿还债务支付的现金(万元)670.006174.005323.005000.001590.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14.833286.352031.521982.470.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)141.58901.67--336.46132.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)826.4110362.027884.237318.931723.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)446.59-6285.20-4893.41-5568.11-1502.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.247.653.904.94-3.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-616.40-8513.67-8734.30-10625.55-8281.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15181.2223606.3523606.3523606.3523606.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14564.8215092.6814872.0512980.8015324.78
净利润(万元)--6609.47--2995.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1242.21------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--130.57--60.22--
长期待摊费用摊销(万元)--191.47--90.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---27.50---10.28--
固定资产报废损失(万元)--8.02------
公允价值变动损失(万元)---2181.33---18.73--
财务费用(万元)--165.04---4.51--
投资损失(万元)---1329.38---967.84--
递延所得税资产减少(万元)--274.29--50.36--
递延所得税负债增加(万元)--44.56---85.71--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---21815.34--3811.34--
经营性应付项目的增加(万元)--18515.75---722.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3705.07--5388.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15092.68--12980.80--
减:现金的期初余额(万元)--23606.35--23606.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8513.67---10625.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--678.15---101.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--700.97--46.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-262023-08-292023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-262023-08-302023-04-29
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