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隆利科技(300752)现金流量表图
隆利科技(300752)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46284.7989755.7762039.6136123.4620888.85
收到的税费返还(万元)--733.01------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)142.312123.892461.451609.711120.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46427.1092612.6764501.0537733.1722009.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21559.5989512.1466331.1743497.8526595.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3715.7914322.799805.436747.493077.44
支付的各项税费(万元)188.202045.351693.901106.45505.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1047.211798.602230.461694.821326.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26510.80107678.8880060.9553046.6031505.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19916.30-15066.22-15559.90-15313.43-9496.50
收回投资收到的现金(万元)13500.0038015.7010000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)42.16101.8221.54----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--143.3559.8550.8550.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13542.1638260.8710081.3950.8550.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3840.7811957.505759.774697.143097.91
投资支付的现金(万元)16400.0038115.7022100.00100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--271.09271.09271.091.37
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20240.7850344.2928130.865068.233099.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6698.62-12083.42-18049.47-5017.38-3048.43
吸收投资收到的现金(万元)--29400.0029400.0029400.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--8000.008000.003000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1.82--5926.033775.531657.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1.8237400.0043326.0336175.524657.82
偿还债务支付的现金(万元)700.0014800.0012600.009400.004212.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)100.21645.79513.39352.26171.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1782.462167.946150.203423.041529.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2582.6717613.7319263.6013175.305913.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2580.8519786.2724062.4323000.22-1255.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9.21-47.6017.914.25-8.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10646.04-7410.97-9529.032673.66-13808.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30927.0938338.0638338.0638338.0638338.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41573.1330927.0928809.0341011.7224529.36
净利润(万元)--4566.96---1164.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1419.12--472.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--361.84--180.51--
长期待摊费用摊销(万元)--328.60--166.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---59.61---70.00--
固定资产报废损失(万元)--1.72--1.72--
公允价值变动损失(万元)---101.82------
财务费用(万元)--683.61--157.54--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)--1052.15---719.67--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--2739.47--900.00--
经营性应收项目的减少(万元)---15469.32---3825.46--
经营性应付项目的增加(万元)---12057.50---13528.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---15066.22---15313.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--369.19------
现金的期末余额(万元)--30927.09--41011.72--
减:现金的期初余额(万元)--38338.06--38338.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7410.97--2673.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--251.53------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--593.93--318.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-292023-04-21
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-302023-04-21
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