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海鸥住工(002084)现金流量表图
海鸥住工(002084)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)217462.82140509.3472180.75304306.96217080.12
收到的税费返还(万元)9930.505789.962606.618933.936866.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3930.352515.831157.485220.104433.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)231323.67148815.1275944.84318460.98228380.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)154947.7398724.2748669.34200433.38146713.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38729.7625906.6811924.6352539.0638657.26
支付的各项税费(万元)5559.984034.681947.818256.536373.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18244.5011912.125384.3623321.5620636.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)217481.97140577.7567926.13284550.53212381.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13841.708237.378018.7133910.4515999.25
收回投资收到的现金(万元)------2993.98--
取得投资收益收到的现金(万元)76.0748.370.53799.90777.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)169.89150.788.60559.18511.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)874.57874.57--896.15--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2700.001500.00500.0018700.0019380.21
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3820.532573.72509.1323949.2220669.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7350.275089.862075.798725.207326.69
投资支付的现金(万元)------544.34--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------101.55--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1500.001500.00500.0020217.7120141.25
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8850.276589.862575.7929588.8027467.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5029.75-4016.14-2066.66-5639.59-6798.43
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)82633.7654453.7825076.8852065.5848548.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)146.69146.69146.691041.15242.39
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)82780.4454600.4625223.5753106.7248790.65
偿还债务支付的现金(万元)71013.7840749.2516729.9472824.0250198.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4257.982982.43720.113649.845425.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2794.012196.031360.274782.903489.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)78065.7745927.7218810.3281256.7759113.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4714.678672.746413.25-28150.05-10323.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-272.3333.07-14.06855.741644.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13254.2912927.0312351.25976.55522.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55872.6155872.6155872.6154896.0554896.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69126.9068799.6468223.8655872.6155418.35
净利润(万元)--1102.13---31786.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--392.19--9682.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--434.27--850.14--
长期待摊费用摊销(万元)--1520.42--2964.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---43.65---130.15--
固定资产报废损失(万元)--53.16--281.76--
公允价值变动损失(万元)------77.65--
财务费用(万元)--2111.56--6962.79--
投资损失(万元)--67.98--2434.26--
递延所得税资产减少(万元)---214.77---645.93--
递延所得税负债增加(万元)---63.00--845.47--
存货的减少(万元)--650.36--5538.39--
经营性应收项目的减少(万元)---2251.25--8174.93--
经营性应付项目的增加(万元)---1856.71---1770.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8237.37--33910.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--68799.64--55872.61--
减:现金的期初余额(万元)--55872.61--54896.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12927.03--976.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--677.35--19259.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1093.10--1544.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-232024-04-272024-04-202023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-272024-04-202023-10-28
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