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神州高铁(000008)现金流量表图
神州高铁(000008)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)206348.00125616.3977831.8845757.28237417.75
收到的税费返还(万元)1635.821669.281292.46725.223469.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24566.3512315.837289.884093.6017434.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)232550.17139601.5086414.2250576.09258322.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)99287.8075785.3848431.7226232.60140384.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54799.6544283.7032589.1218734.7155426.30
支付的各项税费(万元)13386.8810018.128638.076866.6218200.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28574.4321810.0314974.6412409.0541205.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)196048.76151897.23104633.5564242.98255215.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36501.41-12295.73-18219.34-13666.893106.92
收回投资收到的现金(万元)456.41330.23269.12253.6454897.73
取得投资收益收到的现金(万元)6590.950.00----6499.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2957.842962.592893.272878.311.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)55.98--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5.50--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10066.683292.813162.383131.9561399.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3509.562718.351368.59900.0216090.37
投资支付的现金(万元)--0.00----45000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3509.562718.351368.59900.0261090.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6557.12574.461793.802231.94309.16
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)442163.14304040.55211674.59128612.59378221.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)53992.30--42673.2428143.9636746.62
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)496155.43359168.96254347.83156756.55414968.51
偿还债务支付的现金(万元)483130.71295581.00210382.67136796.69412859.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12706.169656.816638.913569.1316146.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.470.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10899.24--23041.861238.424696.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)506736.11338811.22240063.44141604.25433702.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10580.6720357.7414284.3915152.30-18733.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)167.73165.80227.15183.71-129.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)32645.598802.27-1913.993901.06-15447.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34734.1434743.2134743.2134743.2150181.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67379.7343545.4832829.2138644.2734734.14
净利润(万元)-57102.60---18751.91---82447.53
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)45938.50--7258.07--58307.41
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4732.45--2444.54--6976.06
长期待摊费用摊销(万元)306.47--243.37--812.73
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-762.08--19.86--241.53
固定资产报废损失(万元)561.08--9.93--0.27
公允价值变动损失(万元)0.00------0.00
财务费用(万元)14982.02--7799.33--16488.33
投资损失(万元)-7199.75---4048.82---8002.43
递延所得税资产减少(万元)4006.37---1216.16---5944.11
递延所得税负债增加(万元)-970.02---474.05--3287.62
存货的减少(万元)6078.32---9795.37--22069.59
经营性应收项目的减少(万元)117962.97--21469.52---42901.58
经营性应付项目的增加(万元)-99962.35---27050.12--25905.51
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)36501.41---18219.34--3106.92
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)67379.73--32829.21--34734.14
减:现金的期初余额(万元)34734.14--34743.21--50181.86
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)32645.59---1913.99---15447.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3743.19--1875.88--3517.59
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212024-10-312024-08-302024-04-302024-04-16
更新时间2025-04-212024-10-312024-08-302024-04-302024-04-16
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