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海翔药业(002099)现金流量表图
海翔药业(002099)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34451.09134386.20105838.6473328.3136334.34
收到的税费返还(万元)3282.159743.227464.255082.111897.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3850.5610588.988553.996547.715824.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41583.80154718.40121856.8884958.1344056.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26603.4474342.8864736.2540924.1228051.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9477.0933316.3724828.5516972.997085.18
支付的各项税费(万元)3311.096046.975312.733859.072743.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4679.1723528.6913029.748540.943327.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44070.80137234.91107907.2770297.1141207.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2486.9917483.4913949.6114661.012848.92
收回投资收到的现金(万元)--2400.00------
取得投资收益收到的现金(万元)699.01--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--808.7212.62----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1003.82--4082.39462.31
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39520.624212.5412744.204082.39462.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3454.5612210.978516.463756.762363.66
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--44740.90--13374.333973.44
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4690.5956951.8823274.4817131.096337.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)34830.03-52739.34-10530.28-13048.70-5874.79
吸收投资收到的现金(万元)--100.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--100.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)76970.00250670.00199470.00141510.00100000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--26649.95--16649.9517560.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)81910.00277419.95217919.95158159.95117560.00
偿还债务支付的现金(万元)47966.30232369.75192859.75122859.7568510.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)674.002806.232320.821768.961024.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--41897.79--31578.7924326.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53527.24277073.76226781.94156207.4993861.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28382.76346.19-8861.991952.4523698.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)890.953569.411361.521044.44336.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)61616.74-31340.25-4081.144609.2021009.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)93612.83124953.09124953.09124953.09124922.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)155229.5793612.83120871.94129562.29145932.48
净利润(万元)---33388.75--3671.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--42971.07--5234.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2004.04--1032.30--
长期待摊费用摊销(万元)--156.43--73.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---103.71---36.51--
固定资产报废损失(万元)---9.37---123.96--
公允价值变动损失(万元)--1649.05---675.94--
财务费用(万元)---623.09---272.52--
投资损失(万元)---878.39--705.84--
递延所得税资产减少(万元)---98.29--426.49--
递延所得税负债增加(万元)---777.62---691.66--
存货的减少(万元)---26423.36---9883.26--
经营性应收项目的减少(万元)---34029.99---12218.60--
经营性应付项目的增加(万元)--34763.43--11004.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17483.49--14661.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--93612.83--129562.29--
减:现金的期初余额(万元)--124953.09--124953.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---31340.25--4609.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--452.70--225.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-09-022024-04-30
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