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金陵饭店(601007)现金流量表图
金陵饭店(601007)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)210877.87148397.0598237.2057270.20207627.34
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10281.836010.514237.941801.429779.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)221159.70154407.56102475.1559071.62217407.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)147846.62109436.5956229.1833705.42128427.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33347.3626030.6617612.818491.2434174.95
支付的各项税费(万元)10713.938970.176047.413154.709315.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16970.424422.313112.454275.8015878.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)208878.33148859.7383001.8449627.17187796.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12281.375547.8419473.309444.4529610.90
收回投资收到的现金(万元)70800.0066900.0035900.0018400.0069419.00
取得投资收益收到的现金(万元)2282.811816.561277.22671.002836.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.409.639.63--27.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)73104.2168726.1937186.8519071.0072283.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1602.431302.921271.93976.311585.70
投资支付的现金(万元)55844.0068000.0047300.0012400.0073900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)920.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58366.4369302.9248571.9313376.3175485.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14737.78-576.72-11385.085694.69-3202.05
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38197.1736386.4929200.6722937.6148401.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38197.1736386.4929200.6722937.6148401.32
偿还债务支付的现金(万元)50868.2127931.6027931.6018619.2952851.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8252.508033.562031.82467.837120.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2658.901440.00--2055.37
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2975.49----644.643762.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62096.2038313.1731768.7219731.7763735.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23899.02-1926.69-2568.053205.84-15333.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.60------6.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3125.733044.435520.1718344.9811081.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23952.6223891.6223891.6223891.6212871.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27078.3526936.0429411.7942236.6023952.62
净利润(万元)7233.04--4426.19--11835.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2612.07------2340.95
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1461.77--726.46--1441.44
长期待摊费用摊销(万元)1433.08--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1540.64---7.22---1.81
固定资产报废损失(万元)185.62--3463.60--6985.63
公允价值变动损失(万元)-829.31---634.94---2405.15
财务费用(万元)1674.82--788.64--2470.47
投资损失(万元)-556.51---454.50---746.06
递延所得税资产减少(万元)5739.06--162.58--151.18
递延所得税负债增加(万元)-6049.40---176.02--272.52
存货的减少(万元)-6242.02---8198.35--9653.11
经营性应收项目的减少(万元)-17610.83---16769.83--13272.80
经营性应付项目的增加(万元)15436.11--33406.20---20059.18
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)12281.37------29743.26
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27078.35--29411.79--23952.62
减:现金的期初余额(万元)23952.62--23891.62--12871.25
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3125.73------11214.30
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)222.60------92.86
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2222.61------3745.46
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-282024-10-312024-08-302024-04-302024-04-01
更新时间2025-03-312024-10-312024-08-302024-04-302025-03-28
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