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金陵饭店(601007)现金流量表图
金陵饭店(601007)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)148397.0598237.2057270.20205593.29147879.26
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6010.514237.941801.426000.513724.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)154407.56102475.1559071.62211593.80151604.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)109436.5956229.1833705.42127427.1487017.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26030.6617612.818491.2433396.0022974.20
支付的各项税费(万元)8970.176047.413154.709261.507261.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4422.313112.454275.8011765.912448.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)148859.7383001.8449627.17181850.54119702.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5547.8419473.309444.4529743.2631901.98
收回投资收到的现金(万元)66900.0035900.0018400.0069419.0054450.00
取得投资收益收到的现金(万元)1816.561277.22671.002836.741839.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.639.63--27.9125.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68726.1937186.8519071.0072283.6556314.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1302.921271.93976.311585.12386.72
投资支付的现金(万元)68000.0047300.0012400.0073900.0070100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69302.9248571.9313376.3175485.1270486.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-576.72-11385.085694.69-3201.47-14171.80
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36386.4929200.6722937.6148401.3248401.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36386.4929200.6722937.6148401.3248401.32
偿还债务支付的现金(万元)27931.6027931.6018619.2952851.8349060.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8033.562031.82467.837120.517148.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2658.901440.00--2055.372201.64
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----644.643762.881818.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38313.1731768.7219731.7763735.2258027.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1926.69-2568.053205.84-15333.90-9626.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------6.41--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3044.435520.1718344.9811214.308103.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23891.6223891.6223891.6212677.3212677.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26936.0429411.7942236.6023891.6220781.19
净利润(万元)--4426.19--11656.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2340.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--726.46--1440.69--
长期待摊费用摊销(万元)------370.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.22---1.81--
固定资产报废损失(万元)--3463.60--148.51--
公允价值变动损失(万元)---634.94---2405.15--
财务费用(万元)--788.64--2470.47--
投资损失(万元)---454.50---746.06--
递延所得税资产减少(万元)--162.58--152.14--
递延所得税负债增加(万元)---176.02--272.52--
存货的减少(万元)---8198.35--9617.90--
经营性应收项目的减少(万元)---16769.83--13515.74--
经营性应付项目的增加(万元)--33406.20---19907.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------29743.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29411.79--23891.62--
减:现金的期初余额(万元)--23891.62--12677.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------11214.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------92.86--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3745.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-012023-10-29
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-012023-10-31
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