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金陵饭店(601007)资产负债表图
金陵饭店(601007)资产负债表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
货币资金(万元)29105.6529046.1338428.4950187.7424955.86
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)26412.2035686.9537427.9749044.8254999.88
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)6743.917646.686466.069395.316259.01
其他应收款(万元)2441.853237.133135.123301.423707.67
预付款项(万元)16461.3112108.3723143.4224473.017007.95
存货(万元)56331.6061536.5160010.6655226.7051837.23
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)1024.88637.83639.11767.86615.66
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)138521.40149899.58169250.82192396.86149383.26
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)28015.72----28833.2729101.21
长期股权投资(万元)2439.952516.742627.542589.292643.41
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)97021.7298557.5199958.78101276.40102625.47
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)--9.399.399.489.48
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)30868.6631170.0131545.9831871.4832254.69
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)4847.003290.023426.313563.571599.17
递延所得税资产(万元)3159.958856.708734.758866.578899.01
其他非流动资产(万元)----------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)193391.01222430.77233644.44207388.95208432.37
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)331912.41372330.35402895.25399785.81357815.63
短期借款(万元)15274.5317986.4910809.3013860.329542.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)18136.5216910.6950083.5344582.684843.20
应付账款(万元)7429.315923.695691.525952.345249.86
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)1165.381382.591517.911865.821903.51
应付职工薪酬(万元)8337.307819.337828.207919.929548.94
应付股利(万元)----4680.00----
应交税费(万元)1908.671923.442157.452333.852602.18
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)20259.3338118.3242577.3836478.8238135.93
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1466.061478.281490.491506.261522.04
一年内到期的非流动负债(万元)1410.573521.963455.433249.713383.41
其他流动负债(万元)296.72257.54328.01413.13325.50
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)82010.38101024.85132489.06124254.7883561.76
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)1365.581409.691644.061905.061950.20
专项应付款(万元)1365.58------1950.20
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)1832.147567.477705.527850.937881.54
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)12809.5433178.9033942.7635419.6035691.52
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)94819.91134203.75166431.82159674.38119253.28
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)32445.9932963.8632963.8632963.8633393.86
盈余公积(万元)12766.1612565.9912565.9912565.9912565.99
未分配利润(万元)73018.1774099.4072236.5475330.4574572.45
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)157080.33158479.25156616.39159710.31159382.30
少数股东权益(万元)80012.1779647.3579847.0480401.1279180.06
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)237092.50238126.60236463.43240111.43238562.36
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)331912.41372330.35402895.25399785.81357815.63
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-150.00-150.00-150.00-150.00-150.00
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)6743.917646.686466.069395.316259.01
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)6047.546047.546047.546047.546047.54
其他非流动金融资产(万元)12699.0820178.5128876.53----
应付票据及应付账款(万元)25565.8222834.3755775.0550535.0110093.06
合同负债(万元)7792.057180.828040.327598.198027.23
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)8291.3823517.2623859.1724331.3625252.40
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)8145.7522723.4623102.6924157.3424337.74
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)------101276.40102604.79
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-03-282024-10-312024-08-302024-04-292024-04-01
更新时间2025-03-282024-10-312024-08-302024-04-302025-03-28
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