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金陵饭店(601007)资产负债表图
金陵饭店(601007)资产负债表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
货币资金(万元)54848.8729105.6529046.1338428.4950187.74
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)13471.8626412.2035686.9537427.9749044.82
应收票据(万元)20.00--------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)7237.266743.917646.686466.069395.31
其他应收款(万元)2398.832441.853237.133135.123301.42
预付款项(万元)11195.7616461.3112108.3723143.4224473.01
存货(万元)68413.7856331.6061536.5160010.6655226.70
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)1199.991024.88637.83639.11767.86
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)158786.35138521.40149899.58169250.82192396.86
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)27744.3528015.72----28833.27
长期股权投资(万元)2361.622439.952516.742627.542589.29
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)95690.0997021.7298557.5199958.78101276.40
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----9.399.399.48
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)30501.7030868.6631170.0131545.9831871.48
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)4632.614847.003290.023426.313563.57
递延所得税资产(万元)3067.043159.958856.708734.758866.57
其他非流动资产(万元)----------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)188699.71193391.01222430.77233644.44207388.95
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)347486.06331912.41372330.35402895.25399785.81
短期借款(万元)27686.3215274.5317986.4910809.3013860.32
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)23270.7318136.5216910.6950083.5344582.68
应付账款(万元)7534.837429.315923.695691.525952.34
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)1665.911165.381382.591517.911865.82
应付职工薪酬(万元)7215.208337.307819.337828.207919.92
应付股利(万元)------4680.00--
应交税费(万元)1730.881908.671923.442157.452333.85
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)18663.5920259.3338118.3242577.3836478.82
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1453.841466.061478.281490.491506.26
一年内到期的非流动负债(万元)1436.921410.573521.963455.433249.71
其他流动负债(万元)265.08296.72257.54328.01413.13
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)96777.4782010.38101024.85132489.06124254.78
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)1320.621365.581409.691644.061905.06
专项应付款(万元)--1365.58------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)1767.451832.147567.477705.527850.93
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)12394.5612809.5433178.9033942.7635419.60
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)109172.0394819.91134203.75166431.82159674.38
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)32445.9932445.9932963.8632963.8632963.86
盈余公积(万元)12766.1612766.1612565.9912565.9912565.99
未分配利润(万元)73662.7673018.1774099.4072236.5475330.45
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)157724.92157080.33158479.25156616.39159710.31
少数股东权益(万元)80589.1180012.1779647.3579847.0480401.12
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)238314.03237092.50238126.60236463.43240111.43
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)347486.06331912.41372330.35402895.25399785.81
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-150.00-150.00-150.00-150.00-150.00
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)7257.266743.917646.686466.069395.31
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)6047.546047.546047.546047.546047.54
其他非流动金融资产(万元)10740.3412699.0820178.5128876.53--
应付票据及应付账款(万元)30805.5625565.8222834.3755775.0550535.01
合同负债(万元)7308.017792.057180.828040.327598.19
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)7914.418291.3823517.2623859.1724331.36
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)7852.658145.7522723.4623102.6924157.34
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)95690.09------101276.40
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-282024-10-312024-08-302024-04-29
更新时间2025-04-292025-03-282024-10-312024-08-302025-04-29
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