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南极电商(002127)现金流量表图
南极电商(002127)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)86321.83357110.68268658.54168311.4278449.72
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2434.163659.107898.456343.484830.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)88755.99360769.78276556.99174654.9083279.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)118885.22325720.05289972.20191004.10113852.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2540.9511935.259825.306811.003740.86
支付的各项税费(万元)531.925169.224086.403492.021305.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12068.9435598.3216824.1410013.076575.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)134027.04378422.85320708.04211320.19125473.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-45271.05-17653.06-44151.04-36665.29-42193.62
收回投资收到的现金(万元)91799.00556021.00327270.00115800.0073700.00
取得投资收益收到的现金(万元)330.812501.151369.04682.56387.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.86109.68101.28101.282.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----98.99----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)92213.72560490.88328839.31116583.8474089.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)70.60298.33171.65148.4828.12
投资支付的现金(万元)162200.00544850.00389850.00165530.0045530.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----121.44----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)162270.60545154.83390143.10165678.4845558.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-70056.8815336.05-61303.79-49094.6428531.86
吸收投资收到的现金(万元)0.00152.0072.0072.0072.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00152.0072.0072.0072.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1394.54152.0072.0072.0072.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)61.3318958.9018825.4018825.40--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1093.73715.76457.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)312.8720461.6119919.1319541.16457.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1081.67-20309.61-19847.13-19469.16-385.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21.40-87.16-289.54-147.33-1.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-114267.65-22713.77-125591.50-105376.42-14049.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)155388.18178101.95178101.95178101.95178101.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41120.53155388.1852510.4572725.53164052.91
净利润(万元)---24359.92--7599.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------97.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--297.95--150.34--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---30.55---27.96--
固定资产报废损失(万元)--106.11--55.43--
公允价值变动损失(万元)---1198.89--31.86--
财务费用(万元)---3023.33---829.11--
投资损失(万元)---2451.17---580.31--
递延所得税资产减少(万元)---2126.89---516.73--
递延所得税负债增加(万元)--0.88--0.22--
存货的减少(万元)---9239.24---4678.52--
经营性应收项目的减少(万元)---2359.06---38963.56--
经营性应付项目的增加(万元)--8444.86---5030.99--
其他(万元)--3794.87--2431.86--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------36665.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--155388.18--72725.53--
减:现金的期初余额(万元)--178101.95--178101.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------105376.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3018.91--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------497.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-262024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-262024-04-26
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