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潍柴动力(000338)现金流量表图
潍柴动力(000338)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4358996.1522236369.0516052465.3211081114.924908441.19
收到的税费返还(万元)66207.81303973.03222847.08149704.6263366.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)69724.09373584.07269872.25202322.1681424.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4494928.0522913926.1516545184.6511433141.695053231.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3482733.7814646343.3211005867.177231303.913391352.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1052779.953729364.952764653.321999511.431019466.87
支付的各项税费(万元)134880.21703239.08538474.77394930.17102852.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)289126.551225566.41884635.58527147.04378379.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4959520.4920304513.7615193630.8510152892.564892050.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-464592.452609412.391351553.811280249.13161180.84
收回投资收到的现金(万元)1463729.237168237.633987272.652662090.08751990.00
取得投资收益收到的现金(万元)8928.0161844.3950276.6824434.707259.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2452.4275991.0573631.7372229.213075.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------7913.278106.42
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2463.781622.65
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1482733.737315423.124156638.172769131.04772054.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)140987.91735980.95529966.16340905.52148888.24
投资支付的现金(万元)1870767.569393803.656610151.234216043.19601805.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------560.99--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------15514.4613174.42
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2028156.6210206525.917157232.984573024.17763867.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-545422.89-2891102.79-3000594.81-1803893.138186.27
吸收投资收到的现金(万元)----1.93----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1.93----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)204069.66672632.20641113.43501313.1251750.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------11054.655815.69
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)218005.581175639.58658554.19512367.7757566.47
偿还债务支付的现金(万元)101542.171552745.78884624.31528635.66218713.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21387.02798342.39440719.84360695.5629816.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1098.4375123.2137744.6037744.601.25
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------116925.9960228.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)177034.262559448.081476042.301006257.22308758.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)40971.32-1383808.50-817488.11-493889.45-251191.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)22380.70-1123.32-5717.16-9108.46-10538.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-946663.31-1666622.22-2472246.27-1026641.91-92362.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5495409.017162031.237162031.237162031.237162031.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4548745.705495409.014689784.966135389.337069668.33
净利润(万元)--1427768.20--737377.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------37216.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--232846.35--115281.44--
长期待摊费用摊销(万元)------2351.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15398.75---14940.66--
固定资产报废损失(万元)--1033934.61--37.53--
公允价值变动损失(万元)---12317.46---10568.92--
财务费用(万元)--398760.61--138596.89--
投资损失(万元)---42073.46---27792.46--
递延所得税资产减少(万元)--15872.01--28932.30--
递延所得税负债增加(万元)---28662.46---43155.07--
存货的减少(万元)--137317.27--104971.59--
经营性应收项目的减少(万元)---431255.75---960904.50--
经营性应付项目的增加(万元)---266160.07--632991.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1280249.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5495409.01--6135389.33--
减:现金的期初余额(万元)--7162031.23--7162031.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------1026641.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------37472.18--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-302025-03-282024-10-312024-08-222024-04-30
更新时间2025-04-302025-03-282024-10-312024-08-232024-04-30
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