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国联股份(603613)现金流量表图
国联股份(603613)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1253227.805487710.055096279.313177911.731331063.56
收到的税费返还(万元)51.68470.53375.76344.8032.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)808543.644058552.201764344.931445416.23713724.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2061823.139546732.786861000.004623672.762044819.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1298313.055518776.325107814.173207419.771346081.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9529.2328508.2823025.7915362.858471.84
支付的各项税费(万元)7374.4542327.6333045.7628013.3724222.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)799422.813927207.911730955.051401758.03677185.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2114639.559516820.136894840.784652554.032055961.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-52816.4229912.65-33840.78-28881.27-11141.48
收回投资收到的现金(万元)--139.07----418.30
取得投资收益收到的现金(万元)34.46333.517.247.247.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--45.471.85----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)134108.33427101.49----5831.16
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)134142.79427619.54249943.63165417.816256.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)193.2012983.892181.44668.7677.14
投资支付的现金(万元)2210.004245.004245.003765.003350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)161509.82438762.41----147144.14
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)163913.03455991.30261318.59182605.28150571.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29770.24-28371.76-11374.96-17187.46-144314.58
吸收投资收到的现金(万元)--325.00225.00125.00125.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--325.00225.00125.00125.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59000.00162555.00114500.0072500.0018000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8823.9827793.92----5000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)67823.98190673.92130414.4387859.8423125.00
偿还债务支付的现金(万元)43200.00266062.32197768.11135261.6134299.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2570.6318567.5915813.124163.241905.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)312.451639.61----85.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46083.08286269.52213932.18139639.6436290.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21740.90-95595.59-83517.76-51779.80-13165.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.16158.9477.2381.6350.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-60843.60-93895.76-128656.26-97766.90-168570.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)371956.47463854.84463854.84463854.84463854.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)311112.87369959.08335198.58366087.94295283.93
净利润(万元)--173825.24--86223.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7002.14--2992.60--
长期待摊费用摊销(万元)--91.73------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---32.55--10.62--
固定资产报废损失(万元)------1288.02--
公允价值变动损失(万元)---7.02------
财务费用(万元)--10523.00--5009.24--
投资损失(万元)---767.24--297.90--
递延所得税资产减少(万元)---979.68--482.71--
递延所得税负债增加(万元)---21.45---17.50--
存货的减少(万元)---23946.37---15620.86--
经营性应收项目的减少(万元)---243907.17---26305.82--
经营性应付项目的增加(万元)--97313.92---72574.24--
其他(万元)-------9263.41--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29912.65------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--369959.08--366087.94--
减:现金的期初余额(万元)--463854.84--463854.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---93895.76------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7991.17------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--918.71------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-04-212024-10-302024-08-302024-04-28
更新时间2025-04-222025-04-222024-10-302024-08-302025-04-21
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