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新产业(300832)现金流量表图
新产业(300832)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)99767.08423443.27310827.05200234.9692649.07
收到的税费返还(万元)358.495496.594444.232731.671443.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)482.815858.354043.662090.161301.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)100608.37434798.21319314.94205056.7995394.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51516.39134561.6097974.2755885.4621872.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30460.2185082.5266266.7645898.1527783.46
支付的各项税费(万元)5735.0835180.3826361.2519309.788480.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11042.4344329.8232904.1822117.2511084.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)98754.10299154.31223506.46143210.6469220.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1854.27135643.9195808.4861846.1526174.03
收回投资收到的现金(万元)73243.67647521.98537627.78411027.78155500.00
取得投资收益收到的现金(万元)469.139580.486782.956244.545528.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0510.5510.170.420.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--47.87------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)73712.84657160.88544420.90417272.73161028.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5899.8943919.8031968.2422597.1813841.98
投资支付的现金(万元)97367.30683708.47577762.39405954.25174954.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--47.8747.87----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)103267.19727676.14609778.50428551.43188796.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29554.34-70515.27-65357.60-11278.70-27767.60
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--100.00100.00100.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--100.00100.00100.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36.0078596.4178614.6178654.136.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)68.43523.84425.73304.1177.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)104.4279120.2579040.3478958.2483.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-104.42-79020.25-78940.34-78858.24-83.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)960.121267.06781.8986.98-193.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26844.38-12624.55-47707.57-28203.80-1870.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)91953.17104577.71104577.71104577.71104577.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65108.7991953.1756870.1476373.91102706.83
净利润(万元)--182845.66--90314.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1342.01--597.42--
长期待摊费用摊销(万元)--3344.76--1601.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.53------
固定资产报废损失(万元)--41.18--27.71--
公允价值变动损失(万元)---2894.28---1238.29--
财务费用(万元)--8998.18--1010.93--
投资损失(万元)---8952.56---3644.03--
递延所得税资产减少(万元)---2604.31---1036.24--
递延所得税负债增加(万元)--2642.56--548.89--
存货的减少(万元)---38250.36---6783.46--
经营性应收项目的减少(万元)---61294.47---29562.34--
经营性应付项目的增加(万元)--30420.54--197.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--135643.91--61846.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--91953.17--76373.91--
减:现金的期初余额(万元)--104577.71--104577.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12624.55---28203.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2787.08--1457.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--454.63--224.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-222024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-302024-08-232024-04-26
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