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唐源电气(300789)现金流量表图
唐源电气(300789)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44374.0527354.1822754.6844422.1028855.26
收到的税费返还(万元)1107.12632.57432.731458.84877.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)931.94640.43217.0620153.70635.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46413.1128627.1823404.4766034.6430368.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32967.4321738.5617461.9027214.5524777.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9210.046693.264057.4410682.828258.53
支付的各项税费(万元)2688.531712.761105.623695.622607.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4306.152855.951256.1214007.923482.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49172.1433000.5323881.0855600.9239125.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2759.03-4373.35-476.6110433.71-8757.71
收回投资收到的现金(万元)7000.006623.733000.0036798.0029300.00
取得投资收益收到的现金(万元)65.3438.1319.36325.29215.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7065.346661.863019.3637123.2929515.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1852.601466.7546.681081.58659.30
投资支付的现金(万元)13000.008000.003000.0033100.0019100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14852.609466.753046.6834181.5819759.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7787.26-2804.89-27.322941.719756.18
吸收投资收到的现金(万元)1912.961835.01--1209.60927.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)827.95750.00--351.0569.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.001000.00--585.00585.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3843.591945.96------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6756.554780.97--2581.451512.55
偿还债务支付的现金(万元)585.00585.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3243.993237.224.562744.882739.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)142.6880.89----104.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3971.673903.118.282918.362844.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2784.88877.86-8.28-336.90-1332.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7761.42-6300.38-512.2113038.52-333.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29479.3129479.3129479.3116440.7916440.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21717.8923178.9228967.1029479.3116107.25
净利润(万元)--4712.22--11155.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--499.07------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--19.24--40.47--
长期待摊费用摊销(万元)--26.70------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)------1493.54--
公允价值变动损失(万元)--7.34--27.71--
财务费用(万元)--8.70--26.48--
投资损失(万元)---221.14---415.86--
递延所得税资产减少(万元)--52.41---324.35--
递延所得税负债增加(万元)---35.15--328.50--
存货的减少(万元)---1222.06--1229.23--
经营性应收项目的减少(万元)---3006.44---12265.30--
经营性应付项目的增加(万元)---6084.33--7309.33--
其他(万元)------355.74--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4373.35------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23178.92--29479.31--
减:现金的期初余额(万元)--29479.31--16440.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6300.38------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--199.23------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-272024-04-262024-04-262023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-262024-10-25
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