中财网 中财网股票行情
唐源电气(300789)现金流量表图
唐源电气(300789)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8531.3049856.1644374.0527354.1822754.68
收到的税费返还(万元)559.171372.321107.12632.57432.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)445.9024637.84931.94640.43217.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9536.3775866.3346413.1128627.1823404.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10102.8335832.1832967.4321738.5617461.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2505.7811737.249210.046693.264057.44
支付的各项税费(万元)1478.373736.952688.531712.761105.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1613.0626577.194306.152855.951256.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15700.0377883.5749172.1433000.5323881.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6163.66-2017.24-2759.03-4373.35-476.61
收回投资收到的现金(万元)--7000.007000.006623.733000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--47.6465.3438.1319.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--7047.647065.346661.863019.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32.432343.001852.601466.7546.68
投资支付的现金(万元)--14000.0013000.008000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32.4316343.0014852.609466.753046.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32.43-9295.36-7787.26-2804.89-27.32
吸收投资收到的现金(万元)290.001912.961912.961835.01--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)290.00827.95827.95750.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)800.001000.001000.001000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3150.283843.591945.96--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1090.006063.246756.554780.97--
偿还债务支付的现金(万元)--585.00585.00585.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7.823254.543243.993237.224.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)40.31232.89142.6880.89--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48.134072.433971.673903.118.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1041.871990.812784.88877.86-8.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.00------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5154.23-9321.79-7761.42-6300.38-512.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20157.5229479.3129479.3129479.3129479.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15003.2920157.5221717.8923178.9228967.10
净利润(万元)--7611.36--4712.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2398.28--499.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--37.63--19.24--
长期待摊费用摊销(万元)--56.65--26.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---5.72--7.34--
财务费用(万元)--51.74--8.70--
投资损失(万元)---522.24---221.14--
递延所得税资产减少(万元)---101.02--52.41--
递延所得税负债增加(万元)---259.83---35.15--
存货的减少(万元)---223.01---1222.06--
经营性应收项目的减少(万元)---17089.43---3006.44--
经营性应付项目的增加(万元)--4268.26---6084.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2017.24---4373.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20157.52--23178.92--
减:现金的期初余额(万元)--29479.31--29479.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9321.79---6300.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--412.16--199.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-222025-04-222024-10-252024-08-272024-04-26
更新时间2025-04-232025-04-232024-10-292024-08-282025-04-22
↑返回页顶↑

转至唐源电气（300789）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。