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凯龙高科(300912)现金流量表图
凯龙高科(300912)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18710.6186084.3958608.2533580.1914012.98
收到的税费返还(万元)2.71122.25111.99137.6256.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6004.855558.564434.813301.081513.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24718.1791765.1963155.0537018.8815583.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14319.5449969.2733155.4222546.3213328.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4332.1018125.3213308.479837.014989.03
支付的各项税费(万元)2091.652436.051569.091341.78962.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7532.2016111.7410658.994427.912072.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28275.5086642.3958691.9738153.0221352.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3557.335122.804463.08-1134.14-5769.03
收回投资收到的现金(万元)--2524.912524.912500.002500.00
取得投资收益收到的现金(万元)--31.1431.1429.3831.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--5.875.870.220.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--3562.772561.922529.602531.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)305.223089.852550.122082.651005.66
投资支付的现金(万元)67.22118.580.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1620.803510.682550.122082.651005.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1620.8052.0911.80446.951525.70
吸收投资收到的现金(万元)70.001627.001527.001527.001527.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)70.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8182.4139331.8033470.6923410.6412820.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8252.4140958.8034997.6924937.6414347.00
偿还债务支付的现金(万元)5976.3540701.0032792.1817811.007521.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)220.551222.31890.00618.80193.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6196.9042049.8733682.1818429.807714.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2055.51-1091.081315.516507.846632.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---0.640.700.700.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3122.624083.175791.095821.352389.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7113.273026.023026.023026.023026.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3990.657109.208817.118847.385415.17
净利润(万元)--881.36--696.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------999.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--262.46--131.25--
长期待摊费用摊销(万元)------167.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23.60---54.49--
固定资产报废损失(万元)--9062.74--0.18--
公允价值变动损失(万元)--206.67--180.36--
财务费用(万元)--1223.91--701.53--
投资损失(万元)--527.82--520.59--
递延所得税资产减少(万元)---206.34--178.03--
递延所得税负债增加(万元)--51.64---6.25--
存货的减少(万元)--2017.63--329.59--
经营性应收项目的减少(万元)---16756.20---25502.39--
经营性应付项目的增加(万元)--4077.30--16080.74--
其他(万元)--1127.72------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------1134.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7109.20--8847.38--
减:现金的期初余额(万元)--3026.02--3026.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------5821.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------63.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-272023-08-292023-04-29
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-272023-08-302023-04-29
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