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威派格(603956)现金流量表图
威派格(603956)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27116.10129734.9679015.6150216.1226228.39
收到的税费返还(万元)19.14145.58104.2887.6149.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4208.347267.724737.062918.87917.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31343.58137148.2683856.9553222.5927194.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9748.7659865.1244574.8928813.3117497.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17661.0754088.2342622.6130944.0617008.16
支付的各项税费(万元)4219.2313157.4810698.717142.975714.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8314.2326327.4323833.1616674.438862.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39943.29153438.26121729.3883574.7649081.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8599.71-16290.00-37872.43-30352.17-21886.97
收回投资收到的现金(万元)6000.0025807.6814000.007000.004000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2.25474.45304.99249.91--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2.001.721.720.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--95.44---900.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1984.90--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6002.2526379.5715391.618336.534000.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1735.0111837.9910232.738934.087745.21
投资支付的现金(万元)12500.0026800.0027100.0027000.0011000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1107.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14235.0139744.9937512.9335934.0818745.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8232.77-13365.42-22121.32-27597.55-14744.49
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13300.0087869.5471217.2541341.5819529.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13300.0087869.5471217.2541341.5819529.08
偿还债务支付的现金(万元)8393.9857366.0621988.816325.10526.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)242.996663.035559.965265.02103.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2792.6610984.80--9157.95--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11429.6475013.8937894.8120748.076506.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1870.3612855.6533322.4420593.5113022.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14962.11-16799.77-26671.30-37356.21-23608.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48563.8865363.6565363.6565363.6567353.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33601.7748563.8838692.3528007.4443745.10
净利润(万元)---21902.30---7308.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1777.72--116.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2791.43--1270.83--
长期待摊费用摊销(万元)--139.26------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.39---0.28--
固定资产报废损失(万元)--7.38--1330.89--
公允价值变动损失(万元)---1490.14------
财务费用(万元)--3506.19--1167.29--
投资损失(万元)--688.78---58.10--
递延所得税资产减少(万元)---4040.66---2114.04--
递延所得税负债增加(万元)--418.01---71.47--
存货的减少(万元)--1932.15---3076.61--
经营性应收项目的减少(万元)---7603.76---10657.29--
经营性应付项目的增加(万元)---2136.93---12505.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---16290.00---30352.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48563.88--28007.44--
减:现金的期初余额(万元)--65363.65--65363.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16799.77---37356.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4426.74--414.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1846.11--1076.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-272024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-302024-08-272024-04-27
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