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宝丰能源(600989)现金流量表图
宝丰能源(600989)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3573151.762651512.381793152.82883661.743042367.96
收到的税费返还(万元)35.3535.35--0.003141.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8941.588102.293875.323123.796019.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3582128.692659650.031797028.14886785.523051528.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1859585.101414601.03936674.64503380.331732791.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)379430.40271033.89180650.0171155.68228156.38
支付的各项税费(万元)377067.21329203.41225814.98121276.08157287.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)76282.4566856.8539352.9812793.0764030.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2692365.152081695.181382492.61708605.172182266.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)889763.54577954.85414535.53178180.35869262.38
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--------2055.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----46.28----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----46.28--2055.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1152908.03899360.13558907.58108990.241284216.04
投资支付的现金(万元)------0.00127974.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1152908.03899360.13558907.58108990.241412190.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1152908.03-899360.13-558861.30-108990.24-1410135.46
吸收投资收到的现金(万元)14853.0614853.0614853.06----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1199759.911150888.60850888.6089288.601127000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1218612.981165741.66865741.6689288.601127000.00
偿还债务支付的现金(万元)437438.12216044.00199359.2768615.11484111.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)320626.97272591.0757606.0430075.79154456.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----15009.02--11505.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)794023.81508908.05271974.33113548.00650072.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)424589.17656833.61593767.34-24259.40476927.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-24.35-157.12353.99402.63278.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)161420.33335271.21449795.5645333.34-63667.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60592.1660592.1660592.1660592.16124259.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)222012.50395863.37510387.72105925.5160592.16
净利润(万元)633767.63--330468.88--565061.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------799.58
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)10937.79--5063.36--14119.20
长期待摊费用摊销(万元)--------2648.78
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----8957.21--7756.23
固定资产报废损失(万元)203944.78--101692.55----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)77178.76--38692.22--34082.43
投资损失(万元)-1609.81---6742.82---3904.64
递延所得税资产减少(万元)-1353.06---1372.95---178.32
递延所得税负债增加(万元)12.52--541.33--2680.21
存货的减少(万元)-42968.80--29242.67---18466.72
经营性应收项目的减少(万元)-34203.76---71264.17---125781.01
经营性应付项目的增加(万元)-16228.47---41845.58--215734.15
其他(万元)43451.64--17957.44----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----414535.53--869262.38
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)222012.50--510387.72--60592.16
减:现金的期初余额(万元)60592.16--60592.16--124259.86
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----449795.56---63667.70
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1412.32----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----246.85--925.61
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-122024-10-302024-08-122024-04-262024-03-21
更新时间2025-03-122024-10-302024-08-122024-04-262024-03-22
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