中财网 中财网股票行情
东华科技(002140)现金流量表图
东华科技(002140)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)192943.30849911.66577125.18380792.23188075.00
收到的税费返还(万元)1722.80530.40182.21132.71137.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5670.7426194.7712284.637963.724118.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)200336.84876636.83589592.02388888.66192330.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)207895.85702178.22458083.26312904.63154808.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10227.6953501.8124957.5815917.418512.51
支付的各项税费(万元)8631.0734046.2025252.0118703.606285.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8052.5527635.9722907.9115006.518523.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)234807.15817362.19531200.76362532.15178130.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-34470.3159274.6458391.2626356.5114199.17
收回投资收到的现金(万元)--200.0051.07----
取得投资收益收到的现金(万元)280.003384.201684.20560.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.423.503.20----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.86--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)281.283587.701738.47560.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22999.8073900.4538444.1140422.795837.92
投资支付的现金(万元)--2261.352247.852207.661000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)630.371435.96------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23630.1777597.7541769.0142630.456837.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23348.89-74010.05-40030.54-42070.45-6837.92
吸收投资收到的现金(万元)--27269.0119634.5013634.5013634.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----19634.5013634.50--
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)34627.2382278.6773999.6635000.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.322.59--1.55--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34627.54109550.2793635.7148636.0523634.50
偿还债务支付的现金(万元)12357.5023845.1117459.111372.005237.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)615.1913342.1812597.9213069.17874.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----306.25306.25--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9.9558.12--58.12--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12982.6437245.4030115.1414499.296165.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21644.9172304.8663520.5734136.7717469.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-28.78393.65-243.17142.0737.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-36203.0757963.1181638.1218564.8924867.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)367196.58309233.47309233.47309233.47309233.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)330993.51367196.58390871.59327798.37334100.97
净利润(万元)--39680.32--20531.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9304.91---3617.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2586.06--1166.28--
长期待摊费用摊销(万元)--757.45--331.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.51------
固定资产报废损失(万元)--147.49------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3932.96--1992.84--
投资损失(万元)---4427.92---2100.83--
递延所得税资产减少(万元)---1258.05--111.97--
递延所得税负债增加(万元)---15.44---7.72--
存货的减少(万元)---35061.67---6479.81--
经营性应收项目的减少(万元)--12405.61---16506.31--
经营性应付项目的增加(万元)--26624.18--28366.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--59274.64--26356.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--367196.58--327798.37--
减:现金的期初余额(万元)--309233.47--309233.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--57963.11--18564.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--25.24--25.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-302024-10-312024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-312024-09-022024-04-30
↑返回页顶↑

转至东华科技（002140）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。