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东华科技(002140)现金流量表图
东华科技(002140)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)188075.00704851.23477128.31301830.7096669.83
收到的税费返还(万元)137.1463.5152.592.232.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4118.0128860.8230731.2023950.8011531.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)192330.15733775.56507912.10325783.73108203.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)154808.83581402.51421980.51257596.86112063.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8512.5154527.1929090.8419521.829088.74
支付的各项税费(万元)6285.9719862.7411350.187698.953377.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8523.6826780.8527028.1918337.7115926.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)178130.98682573.30489449.71303155.34140456.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14199.1751202.2718462.3822628.39-32252.80
收回投资收到的现金(万元)--1788.72------
取得投资收益收到的现金(万元)--224.61224.611.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1.181789.221788.72--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--2014.512013.831790.22--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5837.9235307.9718941.2517307.5911856.02
投资支付的现金(万元)1000.008291.9621791.9615478.468000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--22154.79------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6837.9265754.7340733.2132786.0519856.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6837.92-63740.22-38719.38-30995.83-19856.02
吸收投资收到的现金(万元)13634.50---214.61-214.61-214.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)10000.0018000.0012000.008000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--350.54------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23634.5018350.5411785.397785.392785.39
偿还债务支付的现金(万元)5237.106724.502896.501831.00365.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)874.2913104.2211551.6410136.231344.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--913.630.00--0.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6165.4120742.3514448.1411967.231710.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17469.09-2391.81-2662.75-4181.841074.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)37.16-569.47-1414.01-410.92-280.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)24867.50-15499.24-24333.76-12960.20-51314.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)309233.47324732.71324732.71324732.71324732.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)334100.97309233.47300398.95311772.51273418.13
净利润(万元)--36232.35--20594.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9870.08------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1919.60--1008.18--
长期待摊费用摊销(万元)--752.89------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.20------
固定资产报废损失(万元)--23.28--1857.65--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4201.62--1975.36--
投资损失(万元)---5810.82---1902.85--
递延所得税资产减少(万元)---1882.71--577.18--
递延所得税负债增加(万元)--241.92---7.72--
存货的减少(万元)--5602.25---1102.02--
经营性应收项目的减少(万元)--5106.59---111406.82--
经营性应付项目的增加(万元)---9593.04--114851.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--51202.27------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--309233.47--311772.51--
减:现金的期初余额(万元)--324732.71--324732.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15499.24------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--726.50------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-012023-10-312023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-012023-10-312023-08-312023-04-29
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