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东华科技(002140)现金流量表图
东华科技(002140)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)849911.66577125.18380792.23188075.00704851.23
收到的税费返还(万元)530.40182.21132.71137.1463.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------7979700.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------5960100.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26194.7712284.637963.724118.0128860.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)876636.83589592.02388888.66192330.15733775.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)702178.22458083.26312904.63154808.83581402.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53501.8124957.5815917.418512.5154527.19
支付的各项税费(万元)34046.2025252.0118703.606285.9719862.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)------9865100.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------2573500.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------1990000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27635.9722907.9115006.518523.6826780.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)817362.19531200.76362532.15178130.98682573.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)59274.6458391.2626356.5114199.1751202.27
收回投资收到的现金(万元)200.0051.07----1788.72
取得投资收益收到的现金(万元)3384.201684.20560.00--224.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.503.20----1.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3587.701738.47560.00--2014.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)73900.4538444.1140422.795837.9235307.97
投资支付的现金(万元)2261.352247.852207.661000.008291.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------22154.79
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1435.96--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)77597.7541769.0142630.456837.9265754.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-74010.05-40030.54-42070.45-6837.92-63740.22
吸收投资收到的现金(万元)27269.0119634.5013634.5013634.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--19634.5013634.50----
发行债券收到的现金(万元)------29476400.00--
取得借款收到的现金(万元)82278.6773999.6635000.0010000.0018000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2.59--1.55--350.54
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)109550.2793635.7148636.0523634.5018350.54
偿还债务支付的现金(万元)23845.1117459.111372.005237.106724.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13342.1812597.9213069.17874.2913104.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--306.25306.25----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)58.12--58.12--913.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37245.4030115.1414499.296165.4120742.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)72304.8663520.5734136.7717469.09-2391.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)393.65-243.17142.0737.16-569.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)57963.1181638.1218564.8924867.50-15499.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)309233.47309233.47309233.47309233.47324732.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)367196.58390871.59327798.37334100.97309233.47
净利润(万元)39680.32--20531.14--36232.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)9304.91---3617.16--9870.08
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2586.06--1166.28--1919.60
长期待摊费用摊销(万元)757.45--331.10--752.89
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.51-------16.20
固定资产报废损失(万元)147.49------23.28
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)3932.96--1992.84--4201.62
投资损失(万元)-4427.92---2100.83---5810.82
递延所得税资产减少(万元)-1258.05--111.97---1882.71
递延所得税负债增加(万元)-15.44---7.72--241.92
存货的减少(万元)-35061.67---6479.81--5602.25
经营性应收项目的减少(万元)12405.61---16506.31--5106.59
经营性应付项目的增加(万元)26624.18--28366.49---9593.04
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)59274.64--26356.51--51202.27
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)367196.58--327798.37--309233.47
减:现金的期初余额(万元)309233.47--309233.47--324732.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)57963.11--18564.89---15499.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------940000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)25.24--25.24--726.50
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-302024-10-312024-09-022024-04-302024-04-01
更新时间2025-03-312024-10-312024-09-022024-04-302024-04-01
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