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中国广核(003816)现金流量表图
中国广核(003816)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2284177.139516818.826859382.404393173.622038557.60
收到的税费返还(万元)28597.02130003.5796492.9665758.3547499.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)55921.94274166.35207417.69105083.5351577.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2368696.089920988.747163293.064564015.502137633.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1281912.324094494.222798184.411892984.571129529.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)279510.25984987.84676561.31455843.09255674.42
支付的各项税费(万元)184428.091026696.35766148.08506713.74236982.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)64433.87502820.90222619.55140476.8569405.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1810284.526608999.314463513.352996018.251691592.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)558411.563311989.432699779.711567997.25446041.88
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)0.00166756.82111501.8528931.1127173.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2544.601361.84911.45888.34836.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--472381.78--346247.89166461.87
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)148461.57640500.45483340.90376067.35194471.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)333258.381424609.67900195.18581156.12328614.18
投资支付的现金(万元)21853.7573440.226000.006000.006000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--393711.93--143035.2929568.96
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)397652.731891761.821210371.46730191.41364183.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-249191.16-1251261.37-727030.56-354124.06-169711.67
吸收投资收到的现金(万元)--8535.007800.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--8535.007800.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2098691.706124277.055133007.213733039.341890717.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--100.25----0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2098691.706132912.305140907.463733039.341890717.26
偿还债务支付的现金(万元)1708425.856232811.325403406.484014255.291620178.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)231198.341742951.611373509.15500623.38231892.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)74620.00627835.68418200.03153885.6064678.22
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--65973.18--27346.296349.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1949903.098041736.116810920.104542224.961858419.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)148788.61-1908823.80-1670012.64-809185.6232297.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)199.752099.121813.884182.885319.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)458208.77154003.37304550.39408870.46313947.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)909763.73755760.36755760.36755760.36755760.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1367972.49909763.731060310.751164630.811069708.04
净利润(万元)--1704577.16--1090972.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--34262.50--5998.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--57221.52--27570.44--
长期待摊费用摊销(万元)--4760.32--2349.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---389.40---301.72--
固定资产报废损失(万元)--5099.44--5364.07--
公允价值变动损失(万元)--964.15--479.02--
财务费用(万元)--592872.61--308289.21--
投资损失(万元)---160420.15---97077.71--
递延所得税资产减少(万元)---14623.81---4881.47--
递延所得税负债增加(万元)--7558.22--6673.72--
存货的减少(万元)---290875.60---37528.88--
经营性应收项目的减少(万元)--201782.88--51805.54--
经营性应付项目的增加(万元)--32085.82---293596.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3311989.43--1567997.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--909763.73--1164630.81--
减:现金的期初余额(万元)--755760.36--755760.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--154003.37--408870.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--30440.52--14747.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-272023-10-262023-08-232023-04-26
更新时间2024-04-252024-03-282023-10-262023-08-242023-04-26
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