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中国广核(003816)现金流量表图
中国广核(003816)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2093136.5610355769.367034619.774408286.032284177.13
收到的税费返还(万元)30495.49148989.05109314.7693502.1928597.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)58124.15323001.54197933.07107020.9055921.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2181756.2110827759.957341867.614608809.122368696.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1367410.744566241.423056425.562254024.131281912.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)291607.381015630.96719761.66487593.66279510.25
支付的各项税费(万元)220502.85992255.34704998.64438801.53184428.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)106119.52452035.97278641.85149489.3464433.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1985640.507026163.694759827.713329908.661810284.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)196115.713801596.262582039.901278900.47558411.56
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)29543.7593887.4175059.722100.240.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)662.037182.376567.984806.162544.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)225.28--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)180350.78--309245.68261683.78--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)210781.84519837.24390873.39268590.18148461.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)510925.251966615.06961377.51622348.04333258.38
投资支付的现金(万元)0.0053747.7327944.6621944.6621853.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)120387.56--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)68185.66--322790.42123036.13--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)699498.472536744.671312112.59767328.82397652.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-488716.63-2016907.42-921239.20-498738.65-249191.16
吸收投资收到的现金(万元)--10193.009760.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--10193.009760.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3597251.319378037.147215874.185072749.072098691.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----100.57----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3597251.319391870.077225734.755072749.072098691.70
偿还债务支付的现金(万元)2819128.509551132.347051937.594830691.151708425.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)266999.841603525.211325474.50537272.13231198.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)128607.00524884.29389970.64208865.2774620.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5206.17--24329.4218521.09--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3091334.5011189204.668401741.505386484.381949903.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)505916.81-1797334.59-1176006.75-313735.31148788.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)641.151252.331459.411214.26199.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)213957.04-11393.42486253.35467640.77458208.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)900069.00909763.73909763.73909763.73909763.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1114026.05898370.311396017.081377404.501367972.49
净利润(万元)--1744388.34--1084927.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------14162.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--65073.43--26187.48--
长期待摊费用摊销(万元)------2506.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1139.10---711.61--
固定资产报废损失(万元)--1246410.75--2492.13--
公允价值变动损失(万元)--632.20--54.99--
财务费用(万元)--538765.30--263848.60--
投资损失(万元)---193289.08---106961.22--
递延所得税资产减少(万元)---11954.14---4369.37--
递延所得税负债增加(万元)--3735.61--5842.07--
存货的减少(万元)--14547.03--88819.91--
经营性应收项目的减少(万元)---42573.68---30120.50--
经营性应付项目的增加(万元)---55912.38---490720.99--
其他(万元)--437634.93------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1278900.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--898370.31--1377404.50--
减:现金的期初余额(万元)--909763.73--909763.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------467640.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------14671.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-232025-03-272024-10-232024-08-212024-04-25
更新时间2025-04-252025-03-272024-10-252024-08-222024-04-25
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