中财网 中财网股票行情
康泰医学(300869)现金流量表图
康泰医学(300869)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12588.6649157.6534495.2022389.5610133.60
收到的税费返还(万元)445.47632.05667.08425.75262.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)664.122839.961121.09887.72635.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13698.2552629.6636283.3823703.0311032.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4109.5912031.849110.945755.793118.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4187.5618505.6313799.378926.234258.19
支付的各项税费(万元)424.334700.553917.343387.631591.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1981.9811157.375936.424246.932118.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10703.4746395.4032764.0822316.5811086.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2994.786234.263519.301386.45-54.64
收回投资收到的现金(万元)211785.26525006.41168372.80128000.00119000.00
取得投资收益收到的现金(万元)590.1611807.669726.128665.936394.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--94.7136.2036.2015.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----259654.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)215375.42536908.79437789.12302345.49125409.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)503.015446.073713.493018.42662.66
投资支付的现金(万元)216774.11515030.40162500.00122000.0096000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--27000.00230744.11--735.61
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)217277.12547476.47396957.60261753.9397398.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1901.70-10567.6840831.5240591.5628011.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3143.699000.009000.009000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--67318.76----11316.03
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5344.6976318.769000.009000.0014316.03
偿还债务支付的现金(万元)--37700.0034700.0034700.0014000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)48.0512771.6812830.9012291.26179.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--220.98137.38--48.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)96.3250692.6647668.2847588.4114227.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5248.3725626.10-38668.28-38588.4188.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-33.99415.78-547.57289.95189.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6307.4721708.455134.983679.5428235.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68430.7846722.3246722.3246722.3246722.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74738.2568430.7851857.3050401.8674957.39
净利润(万元)---7790.26--816.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10944.57------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--235.32--117.42--
长期待摊费用摊销(万元)--1.58---79.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.87---0.79--
固定资产报废损失(万元)------1186.89--
公允价值变动损失(万元)---158.81---154.88--
财务费用(万元)---280.50---207.29--
投资损失(万元)---2251.88---1109.89--
递延所得税资产减少(万元)--202.52---209.80--
递延所得税负债增加(万元)--14.63--0.01--
存货的减少(万元)--7403.28--2700.84--
经营性应收项目的减少(万元)---1387.73---699.94--
经营性应付项目的增加(万元)---3309.21---1851.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6234.26------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--68430.78--50401.86--
减:现金的期初余额(万元)--46722.32--46722.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--21708.45------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--182.07------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--195.91------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-302024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-302024-04-30
↑返回页顶↑

转至康泰医学（300869）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。