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八方股份(603489)现金流量表图
八方股份(603489)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)187497.11148867.99108150.9144796.15237213.33
收到的税费返还(万元)2817.302491.571894.301242.093819.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1938.291927.241729.00390.852504.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)192252.70153286.80111774.2146429.09243537.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)101571.0072186.4850276.6223347.44160430.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21384.2216162.0211182.496429.5421602.64
支付的各项税费(万元)5619.545929.394482.482081.9217235.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17837.4410871.136437.383393.079188.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)146412.19105149.0272378.9735251.97208456.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)45840.5148137.7739395.2411177.1135080.39
收回投资收到的现金(万元)44531.7544326.4844326.4828574.2830145.67
取得投资收益收到的现金(万元)--184.20184.20125.69132.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.555.555.551.00123.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3009.141472.671355.33767.471789.29
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47546.4345988.8945871.5629468.4532191.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28718.3129391.8922254.2515059.8626802.18
投资支付的现金(万元)25031.7525031.7525031.7512031.7549645.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1108.351078.561078.56642.96--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54858.4155502.2048364.5627734.5776447.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7311.97-9513.31-2493.001733.87-44256.81
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)248.35--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)248.35--------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23940.6123940.6122140.61--24046.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1403.481320.40447.38218.677954.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25344.0925261.0122587.99218.6732001.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25095.74-25261.01-22587.99-218.67-32001.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)257.51266.19326.46-144.091734.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13690.3013629.6414640.7112548.22-39443.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)137974.20137974.20137974.20137974.20177417.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)151664.49151603.84152614.91150522.42137974.20
净利润(万元)12785.73--10439.37--51209.33
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3540.37--1669.36--3444.29
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)369.65--160.65--462.71
长期待摊费用摊销(万元)245.52--126.28----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)10.92--0.02--2.61
固定资产报废损失(万元)26.90--33.63--2775.23
公允价值变动损失(万元)--------2047.84
财务费用(万元)-3312.35---1755.28---3316.19
投资损失(万元)-939.49---939.49---126.21
递延所得税资产减少(万元)-426.44---99.38---1071.40
递延所得税负债增加(万元)-30.06---1.99---2.48
存货的减少(万元)11443.78--5740.68---932.54
经营性应收项目的减少(万元)24507.55--20661.89--8723.48
经营性应付项目的增加(万元)-6036.57--1575.52---28376.28
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)45840.51--39395.24--35080.39
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)151664.49--152614.91--137974.20
减:现金的期初余额(万元)137974.20--137974.20--177417.26
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)13690.30--14640.71---39443.07
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2395.89---177.02---323.26
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)690.28--450.56--1068.34
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192023-10-272023-08-302023-04-292023-04-21
更新时间2024-04-202023-10-272023-08-302023-04-292024-04-26
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